DISTRAL EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | DISTRAL EXPLOITATION |
| Siren | 492361480 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2112 |
| Numéro de Gestion | 2006B60218 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 Lumbres |
2021
2020 2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 827.00 | 187 598.00 | 5 229.00 | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 855.00 | 1 733 855.00 | 1 733 854.00 | |
AN Terrains | 2 797 128.00 | 44 091.00 | 2 753 037.00 | 2 758 552.00 |
AP Constructions | 14 132 822.00 | 9 092 240.00 | 5 040 583.00 | 5 633 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 140.00 | 1 419 664.00 | 606 476.00 | 734 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 681.00 | 1 092 839.00 | 192 842.00 | 177 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 916 427.00 | 916 427.00 | 910 470.00 | |
BF Prêts | 80 039.00 | 80 039.00 | 109 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | 12 026.00 | 12 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 192 845.00 | 11 836 432.00 | 11 356 413.00 | 12 074 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 123.00 | 24 123.00 | 18 649.00 | |
BT Marchandises | 4 337 256.00 | 79 500.00 | 4 257 756.00 | 3 965 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 003.00 | 9 902.00 | 979 101.00 | 852 242.00 |
BZ Autres créances | 530 540.00 | 530 540.00 | 721 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 159.00 | 401 159.00 | ||
CF Disponibilités | 1 896 819.00 | 1 896 819.00 | 1 721 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 223 452.00 | 223 452.00 | 299 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 402 352.00 | 89 402.00 | 8 312 950.00 | 7 578 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 595 197.00 | 11 925 834.00 | 19 669 363.00 | 19 652 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | 3 931 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 142 215.00 | 1 028 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 835.00 | 913 675.00 | ||
DK Provisions réglementées | 933 038.00 | 858 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 068 089.00 | 6 775 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 931.00 | 129 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 931.00 | 129 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234 607.00 | 6 850 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 781.00 | 223 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593.00 | 12 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 177.00 | 3 836 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 224.00 | 1 556 346.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 991.00 | ||
EA Autres dettes | 84 862.00 | 266 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 409 344.00 | 12 747 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 669 363.00 | 19 652 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 683 348.00 | 6 621 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 950 670.00 | 53 950 670.00 | 51 580 591.00 | |
FD Production vendue biens | 4 959 271.00 | 4 959 271.00 | 4 977 126.00 | |
FG Production vendue services | 1 275 864.00 | 1 275 864.00 | 954 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 185 805.00 | 60 185 805.00 | 57 512 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 429.00 | 62 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 627.00 | 208 953.00 | ||
FQ Autres produits | 331 961.00 | 413 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 762 822.00 | 58 197 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 439 698.00 | 43 692 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -334 910.00 | -94 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 209 457.00 | 3 170 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 474.00 | -6 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 007 004.00 | 3 374 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845 776.00 | 823 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 816 805.00 | 3 743 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 184.00 | 862 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 004.00 | 909 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 402.00 | 48 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 330.00 | 116 601.00 | ||
GE Autres charges | 134 514.00 | 118 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 967 790.00 | 56 756 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 795 032.00 | 1 441 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209.00 | 270.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 176.00 | 67.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 005.00 | 1 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 390.00 | 1 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 153.00 | 72 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 153.00 | 72 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 763.00 | -70 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 756 269.00 | 1 370 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 659.00 | 52 806.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 409.00 | 52 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 897.00 | 1 768.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 897.00 | 74 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 793.00 | 76 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 385.00 | -23 855.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 009.00 | 146 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 422 040.00 | 286 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 814 620.00 | 58 252 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 796 785.00 | 57 338 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 835.00 | 913 675.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 970.00 | 151 340.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 314.00 | 2 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 359.00 | 3 322.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 093 314.00 | 171 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 600.00 | 5 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 049 274.00 | 181 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 20 257 671.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 065.00 | 1 008 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 433.00 | 23 192 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 743.00 | 1 855.00 | 187 598.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789 053.00 | 867 149.00 | 7 368.00 | 11 648 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 974 795.00 | 869 004.00 | 7 368.00 | 11 836 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 933 038.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 858 141.00 | 74 897.00 | 933 038.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 191 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 969.00 | 75 330.00 | 13 368.00 | 191 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 200.00 | 79 500.00 | 37 200.00 | 79 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 089.00 | 9 902.00 | 11 089.00 | 9 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 289.00 | 89 402.00 | 48 289.00 | 89 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 399.00 | 239 629.00 | 61 657.00 | 1 214 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 732.00 | 61 657.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 897.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 80 039.00 | 80 039.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | 12 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 977 559.00 | 977 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
VB T. V. A. | 157 938.00 | 157 938.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 778.00 | 123 778.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 103.00 | 246 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 223 452.00 | 223 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 061.00 | 1 742 996.00 | 92 066.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 234 607.00 | 511 204.00 | 2 913 485.00 | 2 809 917.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 781.00 | 12 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 177.00 | 4 130 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 780 883.00 | 780 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 358.00 | 384 358.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 277.00 | 80 277.00 | ||
VW T.V.A. | 124 484.00 | 124 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 222.00 | 360 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 862.00 | 84 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406 751.00 | 6 683 348.00 | 2 913 485.00 | 2 809 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 613.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 698.00 | |||