OC'REZTO PARTNER
Dépôt
| Dénomination | OC'REZTO PARTNER |
| Siren | 495405482 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 652 |
| Numéro de Gestion | 2007B00160 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 410.00 | 248 587.00 | 20 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 965.00 | 342 534.00 | 16 431.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 312 076.00 | 591 120.00 | 720 955.00 | |
BT Marchandises | 521 608.00 | 521 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 316 351.00 | 15 744.00 | 300 608.00 | |
BZ Autres créances | 73 661.00 | 73 661.00 | ||
CF Disponibilités | 116 828.00 | 116 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 040 931.00 | 15 744.00 | 1 025 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 007.00 | 606 864.00 | 1 746 143.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 413 184.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 319.00 | |||
DG Autres réserves | 209 768.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 362.00 | |||
DL TOTAL (I) | 723 633.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 36 554.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 554.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 582.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 915.00 | |||
EA Autres dettes | 16 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 985 955.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 143.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 955.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 376 079.00 | 8 376 079.00 | ||
FD Production vendue biens | 129.00 | 129.00 | ||
FG Production vendue services | 14 439.00 | 14 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 646.00 | 8 390 646.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 469.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 363.00 | |||
FQ Autres produits | 1 473.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 436 951.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 930 807.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 564.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 712 277.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 472.00 | |||
FY Salaires et traitements | 508 857.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 829.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 481.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 284.00 | |||
GE Autres charges | 38 050.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 393 620.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 331.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 302.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 302.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 302.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 029.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 775.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 558.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 726.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 364.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 362.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 552.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 869.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 040.00 | 21 481.00 | 9 400.00 | 591 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 040.00 | 21 481.00 | 9 400.00 | 591 120.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 47 238.00 | 31 495.00 | 15 744.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 238.00 | 31 495.00 | 15 744.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 238.00 | 31 495.00 | 15 744.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 402 494.00 | 402 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 194.00 | 402 494.00 | 3 700.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 582.00 | 860 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 915.00 | 107 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 955.00 | 985 955.00 | ||