OC'REZTO PARTNER
Dépôt
| Dénomination | OC'REZTO PARTNER |
| Siren | 495405482 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2592 |
| Numéro de Gestion | 2007B00160 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 660.00 | 256 747.00 | 24 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 436.00 | 353 728.00 | 80 708.00 | |
BF Prêts | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 407 245.00 | 610 475.00 | 796 770.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 509.00 | -18 509.00 | ||
BT Marchandises | 451 080.00 | 451 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 188 216.00 | 93 595.00 | 94 620.00 | |
BZ Autres créances | 178 277.00 | 178 277.00 | ||
CF Disponibilités | 97 687.00 | 97 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 928 776.00 | 112 104.00 | 816 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 021.00 | 722 580.00 | 1 613 441.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 413 184.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 319.00 | |||
DG Autres réserves | 269 130.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 834.00 | |||
DL TOTAL (I) | 720 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 54 788.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 788.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 625.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 015.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 765.00 | |||
EA Autres dettes | 10 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 837 854.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 441.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 854.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 064 070.00 | 6 064 070.00 | ||
FG Production vendue services | 13 967.00 | 13 967.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 037.00 | 6 078 037.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 125 582.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 286.00 | |||
FQ Autres produits | 64.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 259 968.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 887 114.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 619 630.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 881.00 | |||
FY Salaires et traitements | 502 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 104 288.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 355.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 653.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 234.00 | |||
GE Autres charges | 4 636.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 353 809.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 841.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 803.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 803.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 803.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 644.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 006.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 577.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 234.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 974.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 834.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 994.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 120.00 | 19 355.00 | 610 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 120.00 | 19 355.00 | 610 475.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | 11 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 380 008.00 | 380 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 157.00 | 380 008.00 | 11 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 625.00 | 300 625.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 015.00 | 408 015.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117 765.00 | 117 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 854.00 | 837 854.00 | ||