HERBAPAC
Dépôt
| Dénomination | HERBAPAC |
| Siren | 498334788 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15431 |
| Numéro de Gestion | 2007B01284 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 GEISPOLSHEIM |
2021
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 385.00 | 16 385.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 394.00 | 129 394.00 | 55.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 338.00 | 40 914.00 | 6 424.00 | 8 737.00 |
AP Constructions | 924 679.00 | 458 329.00 | 466 350.00 | 126 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 939.00 | 1 066 047.00 | 194 891.00 | 209 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 008.00 | 236 067.00 | 77 941.00 | 90 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 509.00 | 128 509.00 | 301 442.00 | |
AX Avances et acomptes | 482 070.00 | |||
BF Prêts | 37 436.00 | 37 436.00 | 28 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 404.00 | 20 404.00 | 18 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 879 092.00 | 1 947 137.00 | 931 956.00 | 1 265 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 115.00 | 81 993.00 | 1 765 122.00 | 1 447 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 598 937.00 | 1 598 937.00 | 824 342.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 271.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 269.00 | 41 707.00 | 2 869 561.00 | 2 269 346.00 |
BZ Autres créances | 527 663.00 | 527 663.00 | 517 057.00 | |
CF Disponibilités | 583 238.00 | 583 238.00 | 762 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 466.00 | 156 466.00 | 115 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 624 688.00 | 123 700.00 | 7 500 987.00 | 5 976 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 315.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 503 780.00 | 2 070 837.00 | 8 432 943.00 | 7 249 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 265 511.00 | 173 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | 91 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 770 202.00 | 765 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 896.00 | 7 315.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 896.00 | 7 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 529.00 | 3 266 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 796.00 | 541 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 426.00 | 1 570 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 222.00 | 581 820.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 102.00 | 516 238.00 | ||
EA Autres dettes | 11 770.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 660 845.00 | 6 476 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 432 943.00 | 7 249 568.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 401 796.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 213.00 | 52 213.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 018 023.00 | 1 009 545.00 | 12 027 568.00 | 10 505 682.00 |
FG Production vendue services | 9 442.00 | 543.00 | 9 985.00 | 2 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 079 677.00 | 1 010 089.00 | 12 089 766.00 | 10 508 068.00 |
FM Production stockée | 770 106.00 | 263 364.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 089.00 | 66 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 019.00 | 425 205.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 25 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 303 072.00 | 11 289 045.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 667.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 093 176.00 | 4 999 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -322 070.00 | -137 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 961 719.00 | 2 861 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 562.00 | 142 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 348 595.00 | 2 144 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 851 408.00 | 746 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 140.00 | 148 831.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 993.00 | 115 144.00 | ||
GE Autres charges | 8 346.00 | 9 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 311 536.00 | 11 031 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 465.00 | 257 930.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 667.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 315.00 | 46.00 | ||
GN Différences positives de change | 356.00 | 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 339.00 | 565.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 896.00 | 7 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 104.00 | 146 030.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 906.00 | 6 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 906.00 | 159 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 568.00 | -159 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 032.00 | 98 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 824.00 | 4 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 892.00 | 738 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 716.00 | 742 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 11 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 892.00 | 738 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 992.00 | 750 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 724.00 | -7 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 342 126.00 | 12 032 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 337 435.00 | 11 940 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692.00 | 91 526.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 779.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 550.00 | 688 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 860.00 | 10 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 527.00 | 699 457.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 892.00 | 2 628 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 892.00 | 2 879 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 724.00 | 55.00 | 145 779.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 601.00 | 2 313.00 | 40 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 672.00 | 122 772.00 | 1 760 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 997.00 | 125 140.00 | 1 947 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 315.00 | 1 896.00 | 7 315.00 | 1 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 566.00 | 81 993.00 | 81 566.00 | 81 993.00 |
6T Sur comptes clients | 45 041.00 | 3 333.00 | 41 707.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 607.00 | 81 993.00 | 84 899.00 | 123 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 922.00 | 83 889.00 | 92 214.00 | 125 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 993.00 | 84 899.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 896.00 | 7 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 436.00 | 37 436.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 404.00 | 20 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 796.00 | 44 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 866 473.00 | 2 866 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | ||
VB T. V. A. | 149 689.00 | 149 689.00 | ||
VP Divers | 13 980.00 | 13 980.00 | ||
VC Groupe et associés | 256 010.00 | 256 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 006.00 | 62 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 466.00 | 156 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 567.00 | 3 534 931.00 | 102 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141 741.00 | 2 141 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 788.00 | 82 642.00 | 421 069.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 426.00 | 1 820 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 384.00 | 297 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 201.00 | 240 201.00 | ||
VW T.V.A. | 117 923.00 | 117 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713.00 | 30 713.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 401 796.00 | 1 874 479.00 | 527 317.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 770.00 | 11 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 312.00 | 6 664 850.00 | 948 385.00 | 48 077.00 |