SAVOIE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | SAVOIE FRAIS |
| Siren | 498492727 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2158 |
| Numéro de Gestion | 2013B00944 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01350 Culoz |
2021
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 582.00 | 3 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 420.00 | 229 440.00 | 407 980.00 | 213 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 660.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 64 938.00 | 64 938.00 | 71 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 706 308.00 | 230 021.00 | 476 287.00 | 380 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 538.00 | 17 821.00 | 1 373 717.00 | 1 261 638.00 |
BZ Autres créances | 115 985.00 | 115 985.00 | 217 866.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 12 029.00 | 537 971.00 | 322 295.00 |
CF Disponibilités | 1 431 608.00 | 1 431 608.00 | 1 197 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | 1 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 495 334.00 | 29 849.00 | 3 465 485.00 | 3 002 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 642.00 | 259 871.00 | 3 941 772.00 | 3 383 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 782.00 | 19 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
DG Autres réserves | 1 951 679.00 | 1 683 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 084.00 | 368 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 339 624.00 | 2 074 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 29 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 29 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 360.00 | 113 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 386.00 | 429 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 867 576.00 | 724 952.00 | ||
EA Autres dettes | 1 560.00 | 5 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 765.00 | 5 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 557 648.00 | 1 279 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 772.00 | 3 383 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 946.00 | 1 221 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 151 083.00 | 110 891.00 | 5 261 974.00 | 4 555 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 083.00 | 110 891.00 | 5 261 974.00 | 4 555 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 478.00 | 81 898.00 | ||
FQ Autres produits | 187.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 639.00 | 4 636 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 804 280.00 | 2 324 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 521.00 | 62 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 343 109.00 | 1 237 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 636.00 | 390 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 044.00 | 53 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 051.00 | 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 414.00 | 7 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 056.00 | 4 077 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 581 583.00 | 559 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 939.00 | 6 732.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 939.00 | 6 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 323.00 | 1 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 699.00 | 1 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 022.00 | 2 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 083.00 | 3 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 570 500.00 | 563 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 404.00 | 18 621.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 732.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 431.00 | 24 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 560.00 | 66 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 255.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 815.00 | 96 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 384.00 | -71 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 033.00 | 122 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 009.00 | 4 667 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 926.00 | 4 299 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 084.00 | 368 647.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 490.00 | 42 152.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 023.00 | 49 040.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 176.00 | 276 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 926.00 | 13 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 101.00 | 289 674.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | 641 370.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 640.00 | 64 938.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 467.00 | 706 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 189.00 | 78 044.00 | 41 212.00 | 230 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 189.00 | 78 044.00 | 41 212.00 | 230 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 15 000.00 | 44 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 225.00 | 11 051.00 | 4 455.00 | 17 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 10 323.00 | 12 029.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 930.00 | 21 374.00 | 4 455.00 | 29 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 430.00 | 36 374.00 | 4 455.00 | 74 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 051.00 | 4 455.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 938.00 | 64 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 380.00 | 21 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 370 158.00 | 1 370 158.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | ||
VB T. V. A. | 59 510.00 | 59 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 579.00 | 46 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 665.00 | 1 513 727.00 | 64 938.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 601.00 | 75 900.00 | 187 702.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 386.00 | 413 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 395.00 | 235 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 608.00 | 218 608.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | 43 008.00 | ||
VW T.V.A. | 309 452.00 | 309 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 113.00 | 61 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 648.00 | 1 369 946.00 | 187 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 625.00 | |||