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NEALIA

Dépôt

DénominationNEALIA
Siren503705295
Cloture30/06/2020
Code du Greffe5101
Numéro de dépôt2540
Numéro de Gestion2008B00203
Code Activité1091Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt29/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 199 995.00 854 968.00 345 027.00
AH Fonds commercial 915 204.00 15 550.00 899 654.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 71 567.00 71 567.00
AN Terrains 207 170.00 104 420.00 102 751.00
AP Constructions 367 698.00 341 303.00 26 395.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 886 215.00 2 821 067.00 65 148.00
AT Autres immobilisations corporelles 904 416.00 554 013.00 350 403.00
AV Immobilisations en cours 89 262.00 89 262.00
CU Autres participations 11 571 237.00 16 000.00 11 555 237.00
BB Créances rattachées à des participations 200 454.00 200 454.00
BF Prêts 736 697.00 86 038.00 650 659.00
BH Autres immobilisations financières 35 649.00 35 649.00
BJ TOTAL (I) 19 185 563.00 4 793 359.00 14 392 204.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 089 599.00 3 089 599.00
BR Produits intermédiaires et finis 371 235.00 371 235.00
BT Marchandises 400 650.00 400 650.00
BX Clients et comptes rattachés 8 880 604.00 1 435 935.00 7 444 670.00
BZ Autres créances 912 096.00 912 096.00
CF Disponibilités 7 798 378.00 7 798 378.00
CH Charges constatées d’avance 195 228.00 195 228.00
CJ TOTAL (II) 21 647 791.00 1 435 935.00 20 211 857.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 40 833 354.00 6 229 293.00 34 604 061.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 262 800.00
DD Réserve légale (1) 687 928.00
DH Report à nouveau 3 007 263.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 718 125.00
DK Provisions réglementées 1.00
DL TOTAL (I) 15 676 118.00
DP Provisions pour risques 30 000.00
DQ Provisions pour charges 1 469 027.00
DR TOTAL (IV) 1 499 027.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 531 726.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 584 464.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 552 653.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150 821.00
EA Autres dettes 609 240.00
EC TOTAL (IV) 17 428 916.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 34 604 061.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17 428 916.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 44 396 081.00 44 396 081.00
FD Production vendue biens 80 194 566.00 755 855.00 80 950 421.00
FG Production vendue services 754 613.00 754 613.00
FJ Chiffres d’affaires nets 125 345 260.00 755 855.00 126 101 115.00
FM Production stockée -65 668.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 602 886.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 126 638 333.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 443 147.00
FT Variation de stock (marchandises) -64 762.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 90 546 701.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -132 331.00
FW Autres achats et charges externes 16 317 818.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 592 823.00
FY Salaires et traitements 3 444 621.00
FZ Charges sociales 1 463 725.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 228 640.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 214 791.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 114.00
GE Autres charges 133 697.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 125 190 985.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 447 348.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 13 353.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 133 804.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 517 392.00
GP Total des produits financiers (V) 664 548.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 603 093.00
GR Intérêts et charges assimilées 460 677.00
GU Total des charges financières (VI) 1 063 770.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -399 221.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 048 127.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 566.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 43 750.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 83.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 44 399.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 41.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63 033.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 39 272.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 102 346.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -57 948.00
HK Impôts sur les bénéfices 272 054.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 127 347 280.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 126 629 155.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 718 125.00
A1 ACTIF ‐ Placements 377 078.00
A4 Titres mis en équivalence 32 435.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 123 672.00 268 495.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 366 005.00 319 515.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 624 578.00 193 027.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 114 254.00 781 036.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 205 401.00 2 186 766.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 80 588.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 80 588.00 150 170.00 4 454 761.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 273 568.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 273 568.00 12 544 036.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 285 988.00 423 739.00 19 185 563.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 741 867.00 113 101.00 854 968.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 792 401.00 115 539.00 87 137.00 3 820 803.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 534 268.00 228 640.00 87 137.00 4 675 771.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 84.00 83.00 1.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 668 765.00
5V Autres provisions pour risques et charges 830 262.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 421 693.00 644 479.00 567 145.00 1 499 027.00
6A sur immobilisations – incorporelles 15 550.00 15 550.00
9U sur immobilisations – titres de participation 16 000.00
06 aucun libellé 86 038.00 86 038.00
6T Sur comptes clients 1 397 200.00 214 791.00 176 056.00 1 435 935.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 514 787.00 214 791.00 176 056.00 1 553 522.00
7C TOTAL GENERAL 2 936 564.00 859 270.00 743 284.00 3 052 551.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 216 905.00 225 809.00
UG ‐ Financières 603 093.00 517 392.00
UJ ‐ Exceptionnelles 39 272.00 83.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 200 454.00 200 454.00
UP Prêts 736 697.00 335 187.00 401 510.00
UT Autres immobilisations financières 35 649.00 35 649.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 736 636.00 300 701.00 1 435 935.00
UX Autres créances clients 7 143 969.00 7 143 969.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 677.00 1 677.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 796.00 10 796.00
VB T. V. A. 687 255.00 687 255.00
VP Divers 14.00 14.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 212 003.00 212 003.00
VS Charges constatées d’avance 195 228.00 195 228.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 960 377.00 9 122 933.00 1 837 444.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12.00 12.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 584 464.00 10 584 464.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 046 023.00 1 046 023.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 990 786.00 990 786.00
8E Impôts sur les bénéfices 156 940.00 156 940.00
VW T.V.A. 133 588.00 133 588.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 225 316.00 225 316.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150 821.00 150 821.00
VI Groupe et associés 3 531 726.00 3 531 726.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 609 240.00 609 240.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 428 916.00 17 428 916.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 199 352.00
YT Sous‐traitance 8 525 461.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 381 690.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 266 026.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 193 254.00
ST Autres comptes 6 951 387.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 16 317 818.00
YW Taxe professionnelle 113 133.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 479 690.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 592 823.00
YY Montant de la TVA. collectée 15 216 527.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 14 012 308.00
ZR Filiales et participations 1.00