NEALIA
Dépôt
| Dénomination | NEALIA |
| Siren | 503705295 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 2540 |
| Numéro de Gestion | 2008B00203 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 995.00 | 854 968.00 | 345 027.00 | |
AH Fonds commercial | 915 204.00 | 15 550.00 | 899 654.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 567.00 | 71 567.00 | ||
AN Terrains | 207 170.00 | 104 420.00 | 102 751.00 | |
AP Constructions | 367 698.00 | 341 303.00 | 26 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 215.00 | 2 821 067.00 | 65 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 416.00 | 554 013.00 | 350 403.00 | |
AV Immobilisations en cours | 89 262.00 | 89 262.00 | ||
CU Autres participations | 11 571 237.00 | 16 000.00 | 11 555 237.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | ||
BF Prêts | 736 697.00 | 86 038.00 | 650 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 649.00 | 35 649.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 185 563.00 | 4 793 359.00 | 14 392 204.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089 599.00 | 3 089 599.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 371 235.00 | 371 235.00 | ||
BT Marchandises | 400 650.00 | 400 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 880 604.00 | 1 435 935.00 | 7 444 670.00 | |
BZ Autres créances | 912 096.00 | 912 096.00 | ||
CF Disponibilités | 7 798 378.00 | 7 798 378.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 195 228.00 | 195 228.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 647 791.00 | 1 435 935.00 | 20 211 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 833 354.00 | 6 229 293.00 | 34 604 061.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 687 928.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 007 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 125.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 676 118.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 469 027.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 499 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 726.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584 464.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 653.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 821.00 | |||
EA Autres dettes | 609 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 428 916.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 604 061.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 428 916.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 396 081.00 | 44 396 081.00 | ||
FD Production vendue biens | 80 194 566.00 | 755 855.00 | 80 950 421.00 | |
FG Production vendue services | 754 613.00 | 754 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 345 260.00 | 755 855.00 | 126 101 115.00 | |
FM Production stockée | -65 668.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 886.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 638 333.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 443 147.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 762.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 546 701.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 331.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 317 818.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 592 823.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 444 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 463 725.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 640.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 791.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 114.00 | |||
GE Autres charges | 133 697.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 190 985.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 447 348.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 353.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 804.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 664 548.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 603 093.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 460 677.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 063 770.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -399 221.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 048 127.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 033.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 948.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 347 280.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 629 155.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 125.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 078.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 32 435.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 672.00 | 268 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 005.00 | 319 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624 578.00 | 193 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 114 254.00 | 781 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 401.00 | 2 186 766.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 588.00 | 150 170.00 | 4 454 761.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 273 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 568.00 | 12 544 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 988.00 | 423 739.00 | 19 185 563.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 867.00 | 113 101.00 | 854 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 401.00 | 115 539.00 | 87 137.00 | 3 820 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 268.00 | 228 640.00 | 87 137.00 | 4 675 771.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | 83.00 | 1.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 668 765.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 830 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 421 693.00 | 644 479.00 | 567 145.00 | 1 499 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 000.00 | |||
06 aucun libellé | 86 038.00 | 86 038.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 397 200.00 | 214 791.00 | 176 056.00 | 1 435 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 787.00 | 214 791.00 | 176 056.00 | 1 553 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936 564.00 | 859 270.00 | 743 284.00 | 3 052 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 905.00 | 225 809.00 | ||
UG ‐ Financières | 603 093.00 | 517 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 272.00 | 83.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | ||
UP Prêts | 736 697.00 | 335 187.00 | 401 510.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 35 649.00 | 35 649.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736 636.00 | 300 701.00 | 1 435 935.00 | |
UX Autres créances clients | 7 143 969.00 | 7 143 969.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | ||
VB T. V. A. | 687 255.00 | 687 255.00 | ||
VP Divers | 14.00 | 14.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 003.00 | 212 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 228.00 | 195 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960 377.00 | 9 122 933.00 | 1 837 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 584 464.00 | 10 584 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 023.00 | 1 046 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 786.00 | 990 786.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 156 940.00 | 156 940.00 | ||
VW T.V.A. | 133 588.00 | 133 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 316.00 | 225 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 821.00 | 150 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 531 726.00 | 3 531 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 240.00 | 609 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 428 916.00 | 17 428 916.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 199 352.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 525 461.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 690.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 026.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 254.00 | |||
ST Autres comptes | 6 951 387.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 317 818.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 113 133.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479 690.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592 823.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 216 527.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 012 308.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||