CITADIS
Dépôt
| Dénomination | CITADIS |
| Siren | 508032166 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3952 |
| Numéro de Gestion | 2008B01009 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 165.00 | 73 373.00 | 26 792.00 | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
AN Terrains | 563 203.00 | 563 203.00 | ||
AP Constructions | 3 630 275.00 | 559 013.00 | 3 071 262.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 878.00 | 1 993 969.00 | 402 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641 252.00 | 3 809 240.00 | 1 832 012.00 | |
CU Autres participations | 2 179 926.00 | 2 179 926.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 903 659.00 | 903 659.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
BF Prêts | 15 038.00 | 15 038.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 109 252.00 | 109 252.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 047 640.00 | 6 435 595.00 | 9 612 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 630.00 | 13 630.00 | ||
BT Marchandises | 5 346 405.00 | 19 116.00 | 5 327 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 164.00 | 422 164.00 | ||
BZ Autres créances | 3 014 758.00 | 3 014 758.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 800 615.00 | 800 615.00 | ||
CF Disponibilités | 941 452.00 | 941 452.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 188 755.00 | 188 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 727 779.00 | 19 116.00 | 10 708 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 775 419.00 | 6 454 711.00 | 20 320 707.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 224 426.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 211.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 133.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 808 770.00 | |||
DP Provisions pour risques | 187 724.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 187 724.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350 573.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 159.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 231.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 588.00 | |||
EA Autres dettes | 143 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 324 213.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 320 707.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 265 841.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 074.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 398 909.00 | 68 398 909.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
FG Production vendue services | 1 174 657.00 | 1 174 657.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 579 986.00 | 69 579 986.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 609.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 589.00 | |||
FQ Autres produits | 60 378.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 142 561.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 608 457.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 874.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 137.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 091.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 881 906.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 894 353.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 450 192.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 475 357.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 568 968.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 116.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 862.00 | |||
GE Autres charges | 74 364.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 326 494.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 067.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 318.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 070.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 388.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 458.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 675.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 675.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 217.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 977 168.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 823.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 329.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 113.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 926.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 434.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 105.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 528.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 372 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 841 455.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 211.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 743.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 138.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 484 215.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 476.00 | 8 897.00 | 73 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514 175.00 | 560 071.00 | 712 023.00 | 6 362 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578 651.00 | 568 968.00 | 712 023.00 | 6 435 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 243.00 | 5 396.00 | 1 506.00 | 9 133.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 187 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 862.00 | 93 862.00 | 187 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 105.00 | 99 258.00 | 1 506.00 | 196 857.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 027 949.00 | 1 027 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 625 677.00 | 3 625 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 626.00 | 3 625 677.00 | 1 027 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 350 573.00 | 2 292 201.00 | 1 478 193.00 | 2 580 179.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 159.00 | 425 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 231.00 | 5 665 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 588.00 | 1 734 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 262.00 | 143 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 318 813.00 | 10 260 441.00 | 1 478 193.00 | 2 580 179.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | |||