CITADIS
Dépôt
| Dénomination | CITADIS |
| Siren | 508032166 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9304 |
| Numéro de Gestion | 2008B01009 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 782.00 | 77 783.00 | 15 998.00 | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
AN Terrains | 563 202.00 | 563 202.00 | ||
AP Constructions | 3 630 275.00 | 740 097.00 | 2 890 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 366.00 | 2 134 504.00 | 304 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765 815.00 | 4 143 872.00 | 1 621 942.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 924.00 | 24 924.00 | ||
CU Autres participations | 2 193 616.00 | 2 193 616.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 995 518.00 | 995 518.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8 036.00 | 8 036.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 280.00 | 94 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 308 819.00 | 7 096 258.00 | 9 212 561.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | 15 153.00 | ||
BT Marchandises | 5 687 616.00 | 19 116.00 | 5 668 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 165 151.00 | 165 151.00 | ||
BZ Autres créances | 2 224 531.00 | 2 224 531.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 615.00 | 615.00 | ||
CF Disponibilités | 1 857 181.00 | 1 857 181.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 336 920.00 | 336 920.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 304 269.00 | 19 116.00 | 10 285 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 613 089.00 | 7 115 374.00 | 19 497 715.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 755 637.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 281.00 | |||
DK Provisions réglementées | 37 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 283 330.00 | |||
DP Provisions pour risques | 187 724.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 187 724.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964 694.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 370.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 697.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 524.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 911.00 | |||
EA Autres dettes | 14 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 026 660.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 715.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883 526.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 281 903.00 | 59 281 903.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 721 282.00 | 1 721 282.00 | ||
FG Production vendue services | 1 255 808.00 | 1 255 808.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 258 995.00 | 62 258 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 178.00 | |||
FQ Autres produits | 38 446.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 601 619.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 499 605.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -341 211.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 519.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 524.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 656 112.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 717 799.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 230 493.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 456 117.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689 897.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 116.00 | |||
GE Autres charges | 90 015.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 140 941.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 460 678.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 124.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 164.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 476.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 641.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 291.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 291.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 650.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 561 152.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 512.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 791.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 751.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 921.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 791 425.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 345 144.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 281.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 687.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 165.00 | 4 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 231 609.00 | 210 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215 866.00 | 105 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 047 640.00 | 320 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 593 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 12 423 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 088.00 | 3 291 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 323.00 | 16 308 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 373.00 | 15 325.00 | 10 915.00 | 77 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362 222.00 | 674 572.00 | 18 320.00 | 7 018 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435 595.00 | 689 897.00 | 29 235.00 | 7 096 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 412.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 133.00 | 28 278.00 | 37 412.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 133.00 | 28 278.00 | 37 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 278.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 995 519.00 | 995 519.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 280.00 | 94 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 151.00 | 165 151.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 531.00 | 2 224 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 336 920.00 | 336 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 402.00 | 2 726 603.00 | 1 089 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 823.00 | 1 452 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511 872.00 | 560 435.00 | 1 608 002.00 | 2 343 435.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 525.00 | 5 056 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 911.00 | 1 453 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 166.00 | 353 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 834 964.00 | 8 883 527.00 | 1 608 002.00 | 2 343 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 577.00 | |||