JPS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | JPS HOLDING |
| Siren | 510221344 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2109 |
| Numéro de Gestion | 2011B00965 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22680 Binic-Étables-sur-Mer |
2021
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7.00 | |||
CU Autres participations | 1 659 070.00 | 1 659 070.00 | 11 515 205.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 779.00 | 1 691 779.00 | 1 241 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 380 849.00 | 3 380 849.00 | 12 786 709.00 | |
BZ Autres créances | 108 956.00 | 108 956.00 | 193 509.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 185.00 | 1 350 185.00 | ||
CF Disponibilités | 5 525 230.00 | 5 525 230.00 | 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | 5 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 990 632.00 | 6 990 632.00 | 199 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 481.00 | 10 371 481.00 | 12 986 154.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 271 504.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 107 580.00 | 1 231 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 180.00 | 123 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 3 743 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849 201.00 | 252 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 194 747.00 | 145 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 274 711.00 | 5 496 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 594.00 | 3 221 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 4 106 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 10 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 502.00 | 65 902.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 096 770.00 | 7 489 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 371 481.00 | 12 986 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 297.00 | 4 275 194.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 134 767.00 | 134 767.00 | 530 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 767.00 | 134 767.00 | 530 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 819.00 | 15 305.00 | ||
FQ Autres produits | 335.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 155 921.00 | 545 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 121.00 | 85 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 538.00 | 5 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 730.00 | 228 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 412.00 | 129 626.00 | ||
GE Autres charges | 125.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 491 927.00 | 449 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 007.00 | 96 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 331 447.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 289.00 | 17 845.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 971.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 261.00 | 349 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 989.00 | 158 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 989.00 | 158 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 729.00 | 191 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 735.00 | 287 531.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 858.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 132 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 147 374.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 860 156.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 022.00 | 49 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909 212.00 | 49 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238 162.00 | -49 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 225.00 | -15 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344 555.00 | 895 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 354.00 | 642 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849 201.00 | 252 778.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786 709.00 | 454 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 786 709.00 | 454 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 860 156.00 | 3 380 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 860 156.00 | 3 380 849.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 194 747.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 145 725.00 | 49 022.00 | 194 747.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 725.00 | 49 022.00 | 194 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 022.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 779.00 | 1 691 779.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 682.00 | 106 682.00 | ||
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 996.00 | 115 218.00 | 1 721 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 594.00 | 220 121.00 | 708 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | ||
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 770.00 | 247 297.00 | 708 515.00 | 140 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 146 145.00 | |||