JPS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | JPS HOLDING |
| Siren | 510221344 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6296 |
| Numéro de Gestion | 2011B00965 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22520 BINIC-ÉTABLES-SUR-MER |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 438.00 | 2 446.00 | |
CU Autres participations | 1 667 788.00 | 1 667 788.00 | 1 659 070.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 201 098.00 | 177 000.00 | 2 024 098.00 | 1 691 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 901 769.00 | 177 438.00 | 3 724 331.00 | 3 380 849.00 |
BZ Autres créances | 43 775.00 | 43 775.00 | 108 956.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 787.00 | 1 350 787.00 | 1 350 185.00 | |
CF Disponibilités | 4 143 805.00 | 4 143 805.00 | 5 525 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | 6 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 542 535.00 | 5 542 535.00 | 6 990 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 304.00 | 177 438.00 | 9 266 866.00 | 10 371 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 772.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 107 580.00 | 5 107 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 510 758.00 | 123 180.00 | ||
DG Autres réserves | 2 961 623.00 | |||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 293.00 | 3 849 201.00 | ||
DK Provisions réglementées | 243 769.00 | 194 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 350 439.00 | 9 274 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 390.00 | 1 069 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 2 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 9 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 109.00 | 15 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 916 427.00 | 1 096 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 866.00 | 10 371 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 101.00 | 247 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 67 600.00 | 67 600.00 | 134 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 600.00 | 67 600.00 | 134 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 315.00 | 20 819.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 916.00 | 155 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 681.00 | 131 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 908.00 | 17 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 897.00 | 226 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 236.00 | 116 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438.00 | |||
GE Autres charges | 54.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 356 214.00 | 491 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -270 299.00 | -336 007.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 179.00 | 18 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 164.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 023.00 | 22 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 367.00 | 41 261.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 540.00 | 55 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 540.00 | 55 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 173.00 | -14 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -425 471.00 | -350 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 858.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 14 132 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 14 147 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 9 860 156.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 022.00 | 49 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 032.00 | 9 909 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 022.00 | 4 238 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 38 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 293.00 | 14 344 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 586.00 | 10 495 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 293.00 | 3 849 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 849.00 | 810 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 849.00 | 813 274.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 353.00 | 3 898 886.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 353.00 | 3 901 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 438.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 438.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 243 769.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 194 747.00 | 49 022.00 | 243 769.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 177 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | 177 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 194 747.00 | 226 022.00 | 420 769.00 | |
UG ‐ Financières | 177 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 022.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 201 098.00 | 2 201 098.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 428.00 | 39 428.00 | ||
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 041.00 | 47 943.00 | 2 231 098.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 390.00 | 221 064.00 | 593 858.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 725.00 | 48 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 427.00 | 287 101.00 | 593 858.00 | 35 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 854.00 | |||