ZEDES
Dépôt
| Dénomination | ZEDES |
| Siren | 511289274 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8703 |
| Numéro de Gestion | 2009B00604 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Montréal-la-Cluse |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 152.00 | 23 152.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 586.00 | 61 270.00 | 6 316.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 011.00 | 1 111 011.00 | ||
AP Constructions | 209 766.00 | 209 766.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 454.00 | 16 672.00 | 164 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 140.00 | 136 844.00 | 21 296.00 | |
CU Autres participations | 3 440 169.00 | 3 440 169.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 422 919.00 | 5 422 919.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 614 202.00 | 447 706.00 | 10 166 496.00 | |
BP En cours de production de services | 29 568.00 | 29 568.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 738.00 | 8 976.00 | 2 908 762.00 | |
BZ Autres créances | 2 422 735.00 | 2 422 735.00 | ||
CF Disponibilités | 394 552.00 | 394 552.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 775 710.00 | 8 976.00 | 5 766 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 912.00 | 456 682.00 | 15 933 230.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 107 290.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 710.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 210 729.00 | |||
DG Autres réserves | 6 725 416.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 778.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 359.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 037 283.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 191.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 766.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 480.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 143.00 | |||
EA Autres dettes | 18 189.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 175.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 895 947.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 933 230.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667 662.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 890 584.00 | 700 120.00 | 6 590 704.00 | |
FG Production vendue services | 2 866 440.00 | 89 518.00 | 2 955 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 024.00 | 789 638.00 | 9 546 663.00 | |
FM Production stockée | 1 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 565.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 551 573.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 731 634.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 089.00 | |||
FY Salaires et traitements | 545 076.00 | |||
FZ Charges sociales | 186 368.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 215.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 544 918.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 655.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 729 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 743 410.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 595.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 595.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 722 814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 729 469.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 298 423.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 644.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 778.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 152.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 210.00 | 2 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 407.00 | 196 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 860.00 | 199 341.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 152.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 863 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 614 202.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 152.00 | 23 152.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 932.00 | 9 337.00 | 61 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 405.00 | 33 878.00 | 363 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 490.00 | 43 215.00 | 447 706.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 359.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 668.00 | 1 691.00 | 5 359.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 644.00 | 1 691.00 | 14 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 691.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 422 919.00 | 5 422 919.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 904 274.00 | 2 904 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | ||
VB T. V. A. | 83 602.00 | 83 602.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 324 282.00 | 2 324 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 510.00 | 5 351 590.00 | 5 422 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 191.00 | 89 906.00 | 193 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 480.00 | 2 748 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 739.00 | 48 739.00 | ||
VW T.V.A. | 97 946.00 | 97 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 561 766.00 | 2 561 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 189.00 | 18 189.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895 947.00 | 5 667 662.00 | 193 252.00 | 35 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 957.00 | |||