ZEDES
Dépôt
| Dénomination | ZEDES |
| Siren | 511289274 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12251 |
| Numéro de Gestion | 2009B00604 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Montréal-la-Cluse |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 152.00 | 23 152.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 231.00 | 66 649.00 | 3 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110 317.00 | 1 110 317.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 507.00 | 40 229.00 | 155 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 461.00 | 115 016.00 | 32 444.00 | |
CU Autres participations | 3 440 169.00 | 3 440 169.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 422 719.00 | 2 400 000.00 | 3 022 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 409 560.00 | 2 645 048.00 | 7 764 511.00 | |
BP En cours de production de services | 50 048.00 | 50 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 171.00 | 8 976.00 | 2 768 195.00 | |
BZ Autres créances | 1 026 493.00 | 1 026 493.00 | ||
CF Disponibilités | 1 353 002.00 | 1 353 002.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 218 339.00 | 8 976.00 | 5 209 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 627 899.00 | 2 654 024.00 | 12 973 874.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 107 290.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 710.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 210 729.00 | |||
DG Autres réserves | 5 114 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 050.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 733 442.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 956.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 978.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 592.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 603.00 | |||
EA Autres dettes | 16 846.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 240 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 973 874.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 612.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 892 832.00 | 620 892.00 | 5 513 724.00 | |
FG Production vendue services | 2 381 568.00 | 150 888.00 | 2 532 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 400.00 | 771 780.00 | 8 094 180.00 | |
FM Production stockée | 20 480.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 148.00 | |||
FQ Autres produits | 68.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 121 544.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 723.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 501 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 024.00 | |||
FY Salaires et traitements | 476 919.00 | |||
FZ Charges sociales | 160 771.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 861.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 395.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 851.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 584 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 069.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 602 069.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 420 164.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 904.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 053.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 613.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 690 145.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 468.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 367.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 152.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 598.00 | 2 644.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 361.00 | 39 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 202.00 | 41 771.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 152.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | 1 180 548.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 519.00 | 342 968.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 8 862 889.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 413.00 | 10 409 560.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 152.00 | 23 152.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 270.00 | 5 379.00 | 66 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 283.00 | 37 482.00 | 245 519.00 | 155 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 706.00 | 42 861.00 | 245 519.00 | 245 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 359.00 | 1 691.00 | 7 050.00 | |
06 aucun libellé | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | 2 400 000.00 | 2 408 976.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 335.00 | 2 401 691.00 | 2 416 026.00 | |
UG ‐ Financières | 2 400 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 691.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 422 719.00 | 5 422 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 763 707.00 | 2 763 707.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | ||
VB T. V. A. | 49 505.00 | 49 505.00 | ||
VP Divers | 666.00 | 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 957 495.00 | 957 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 022.00 | 18 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 238 008.00 | 3 815 289.00 | 5 422 719.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 720.00 | 150 878.00 | 1 363 817.00 | 22 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 592.00 | 2 699 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 194.00 | 44 194.00 | ||
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 516 956.00 | 516 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 846.00 | 16 846.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 734.00 | 124 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 454.00 | 3 652 612.00 | 1 363 817.00 | 22 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 008.00 | |||