TOULONDIS I
Dépôt
| Dénomination | TOULONDIS I |
| Siren | 513376806 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/011232 |
| Numéro de Gestion | 2009B00914 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83100 TOULON |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 776.00 | 29 463.00 | 1 312.00 | 1 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | -1 312.00 | ||
AP Constructions | 593 489.00 | 262 810.00 | 330 679.00 | 366 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 470.00 | 112 578.00 | 125 893.00 | 127 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 708.00 | 447 033.00 | 603 676.00 | 483 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | 13 000.00 | 358 605.00 | |
CU Autres participations | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 152.00 | 50 152.00 | 50 152.00 | |
BF Prêts | 95 831.00 | 95 831.00 | 107 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 143.00 | 32 143.00 | 31 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 165 601.00 | 853 196.00 | 8 312 405.00 | 8 589 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598.00 | 8 598.00 | 14 241.00 | |
BT Marchandises | 1 125 010.00 | 1 125 010.00 | 932 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 417.00 | 56 417.00 | 64 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 215.00 | 13 248.00 | 286 967.00 | 132 715.00 |
BZ Autres créances | 781 311.00 | 781 311.00 | 1 205 023.00 | |
CF Disponibilités | 60 769.00 | 60 769.00 | 48 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 697.00 | 140 697.00 | 171 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 473 018.00 | 13 248.00 | 2 459 770.00 | 2 569 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 638 619.00 | 866 444.00 | 10 772 175.00 | 11 158 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 485 520.00 | 1 485 520.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 745 313.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 624 818.00 | -1 745 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 843 910.00 | -219 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 579 012.00 | 95 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 012.00 | 95 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893 044.00 | 4 414 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 244.00 | 596 097.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 75.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123 872.00 | 5 507 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 113.00 | 612 214.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 412.00 | 91 518.00 | ||
EA Autres dettes | 39 534.00 | 53 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 780.00 | 6 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 037 073.00 | 11 282 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 175.00 | 11 158 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 708.00 | 8 939 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131 146.00 | 1 460 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 263 601.00 | 6 263 601.00 | 17 216 844.00 | |
FD Production vendue biens | 60 339.00 | 60 339.00 | 602 671.00 | |
FG Production vendue services | 201 441.00 | 201 441.00 | 653 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 381.00 | 6 525 381.00 | 18 473 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 725.00 | 989 544.00 | ||
FQ Autres produits | 10 129.00 | 8 494.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 731 236.00 | 19 471 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 218 795.00 | 12 903 090.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -192 054.00 | 543 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 540.00 | 505 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 643.00 | 1 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 408.00 | 3 168 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 504.00 | 207 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 543 809.00 | 2 908 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 752.00 | 665 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 757.00 | 182 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 286.00 | 1 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 716.00 | |||
GE Autres charges | 24 105.00 | 10 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 540 544.00 | 21 104 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 809 308.00 | -1 633 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 258.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 865.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 433.00 | 82 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 433.00 | 82 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 433.00 | -75 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 876 741.00 | -1 708 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 089.00 | 18 080.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 823.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 912.00 | 18 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 806.00 | 54 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 682.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 076.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 564.00 | 54 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 652.00 | -36 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 576.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 147.00 | 19 496 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 965.00 | 21 241 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 624 818.00 | -1 745 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 349.00 | 400 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250 549.00 | 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182 673.00 | 401 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 555.00 | 1 895 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 7 239 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 555.00 | 9 165 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 108.00 | 355.00 | 29 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 523.00 | 99 906.00 | 38 268.00 | 626 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 631.00 | 100 262.00 | 38 268.00 | 655 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 012.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 484 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 012.00 | 484 000.00 | 579 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 012.00 | 484 000.00 | 579 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 484 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 95 831.00 | 95 831.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 143.00 | 32 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 215.00 | 300 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 311.00 | 781 311.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 697.00 | 140 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 196.00 | 1 222 223.00 | 127 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 146.00 | 1 131 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761 898.00 | 586 710.00 | 2 123 434.00 | 51 754.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 244.00 | 430 564.00 | 1 000 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123 872.00 | 2 177 450.00 | 4 946 422.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 113.00 | 497 113.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 534.00 | 39 534.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 780.00 | 15 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036 998.00 | 4 914 708.00 | 8 070 536.00 | 51 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 921.00 | |||