HERDIS
Dépôt
| Dénomination | HERDIS |
| Siren | 518162953 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1146 |
| Numéro de Gestion | 2010B00035 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 Héricourt |
2021
2021
2020 2020
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 529.00 | 168 209.00 | 14 320.00 | 16 004.00 |
AN Terrains | 750 594.00 | 16 757.00 | 733 837.00 | 734 707.00 |
AP Constructions | 8 805 185.00 | 5 534 761.00 | 3 270 424.00 | 3 629 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965 732.00 | 2 224 553.00 | 741 179.00 | 596 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 102.00 | 67 102.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 489 590.00 | 1 489 590.00 | 1 486 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 363 367.00 | 8 939 550.00 | 6 423 817.00 | 6 586 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 619.00 | 11 619.00 | 8 642.00 | |
BT Marchandises | 2 754 761.00 | 11 872.00 | 2 742 889.00 | 2 859 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 984.00 | 355 401.00 | 509 583.00 | 735 709.00 |
BZ Autres créances | 578 329.00 | 31 680.00 | 546 649.00 | 963 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 256.00 | 12 256.00 | 61 739.00 | |
CF Disponibilités | 967 406.00 | 967 406.00 | 709 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 278.00 | 113 278.00 | 109 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 302 633.00 | 398 953.00 | 4 903 680.00 | 5 447 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 905 617.00 | 15 951 482.00 | 17 954 135.00 | 19 121 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | -817 638.00 | -721 798.00 | ||
DH Report à nouveau | -624 398.00 | |||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 184 701.00 | -720 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 213 335.00 | -1 398 036.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 53 113.00 | 6 517.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60 718.00 | 55 335.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 26 266.00 | 49 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 467 647.00 | 617 371.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 493 913.00 | 667 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 993 111.00 | 15 786 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 543.00 | 11 098.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 474.00 | 10 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 213.00 | 2 999 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 065.00 | 673 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 688.00 | 188 348.00 | ||
EA Autres dettes | 141 984.00 | 101 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 698.00 | 15 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 612 841.00 | 19 797 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 954 135.00 | 19 121 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 517 212.00 | 35 192 883.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 969.00 | 12 054.00 | ||
FG Production vendue services | 1 096 556.00 | 1 099 602.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 617 737.00 | 36 304 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 203.00 | 33 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 825.00 | 447 200.00 | ||
FQ Autres produits | 350 376.00 | 475 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 712 404.00 | 955 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 532 781.00 | 28 958 442.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 254.00 | 210 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 286.00 | 74 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 977.00 | -1 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 461 300.00 | 2 388 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 464.00 | 595 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 757 156.00 | 2 606 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 001.00 | 821 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 647 520.00 | 618 118.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 364 957.00 | 347 243.00 | ||
GE Autres charges | 68 345.00 | 80 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 275 087.00 | 36 699 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 054.00 | 560 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 517.00 | 9 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 193.00 | 14 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 710.00 | 23 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 848.00 | 148 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 847.00 | 148 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136 137.00 | -124 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 083.00 | 436 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 570.00 | 46 777.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 674.00 | 151 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 584.00 | 198 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 708.00 | 43 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 962.00 | 93 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 361.00 | 617 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 031.00 | 754 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 553.00 | -556 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 551.00 | -52 572.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 462.00 | -15 364.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 461 297.00 | 661 298.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 651 381.00 | -52 423.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 190 084.00 | -713 721.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 184 701.00 | -720 238.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 383.00 | 6 517.00 | ||