TSO TONNELLERIES
Dépôt
| Dénomination | TSO TONNELLERIES |
| Siren | 522876663 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2734 |
| Numéro de Gestion | 2010B00246 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81600 Gaillac |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 641.00 | 22 509.00 | 10 133.00 | 16 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 5 580.00 | 4 781.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 625.00 | 75 698.00 | 18 927.00 | 26 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 326.00 | 130 661.00 | 101 665.00 | 123 323.00 |
BF Prêts | 855.00 | 855.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 395 839.00 | 234 448.00 | 161 391.00 | 191 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 232.00 | 153 232.00 | 143 543.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 797.00 | 40 800.00 | 373 997.00 | 394 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 984.00 | -3 984.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 198 177.00 | 51 888.00 | 146 289.00 | 153 060.00 |
BZ Autres créances | 125 616.00 | 125 616.00 | 91 849.00 | |
CF Disponibilités | 37 235.00 | 37 235.00 | 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | 15 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 930 308.00 | 92 688.00 | 837 620.00 | 798 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 146.00 | 327 136.00 | 999 010.00 | 990 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 579 199.00 | -1 417 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 823.00 | -162 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | -442 901.00 | -289 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 297.00 | 735 297.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 168 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 756.00 | 55 810.00 | ||
EA Autres dettes | 279 292.00 | 318 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 441 911.00 | 1 279 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 010.00 | 990 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 845 297.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 091.00 | 35 091.00 | 29 538.00 | |
FD Production vendue biens | 1 305 907.00 | 1 305 907.00 | 1 274 801.00 | |
FG Production vendue services | 18 051.00 | 18 051.00 | 54 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 049.00 | 1 359 049.00 | 1 358 782.00 | |
FM Production stockée | -20 772.00 | 159 430.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 830.00 | 171 824.00 | ||
FQ Autres produits | 1 921.00 | 11 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 028.00 | 1 705 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 363.00 | 12 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 809.00 | 741 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 689.00 | -23 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 550.00 | 472 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | 9 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 684.00 | 260 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 665.00 | 97 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 327.00 | 41 160.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 51 888.00 | |||
GE Autres charges | 3 638.00 | 204 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 477.00 | 1 867 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 449.00 | -162 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 380.00 | 397.00 | ||
GS Différences négatives de change | 735.00 | 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 115.00 | 1 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 115.00 | -1 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 564.00 | -164 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 11 987.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 16 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 16 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 7 073.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 23 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | -6 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 023.00 | -8 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 148.00 | 1 722 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 971.00 | 1 884 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 823.00 | -162 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 641.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | 5 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 709.00 | 4 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 1 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 561.00 | 11 025.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 35 361.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 951.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 285.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 747.00 | 395 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 980.00 | 6 528.00 | 22 509.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 862.00 | 1 462.00 | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 423.00 | 33 936.00 | 206 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 584.00 | 41 327.00 | 1 462.00 | 234 448.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 396.00 | 2 508.00 | 51 888.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 196.00 | 2 508.00 | 92 688.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 196.00 | 2 508.00 | 92 688.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 508.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 855.00 | 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 889.00 | 51 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 288.00 | 146 288.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | ||
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 394.00 | 88 394.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 912.00 | 329 882.00 | 30.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 253 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | ||
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 809.00 | 10 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 845 297.00 | 845 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 292.00 | 279 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 865.00 | 1 439 865.00 | ||