SETTIS
Dépôt
| Dénomination | SETTIS |
| Siren | 531791226 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/027545 |
| Numéro de Gestion | 2011B01476 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 17 556.00 | 29 414.00 | 35 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 716.00 | 16 651.00 | 36 064.00 | 60 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 2 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 686.00 | 34 207.00 | 76 479.00 | 98 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 406.00 | 441 406.00 | 346 398.00 | |
BZ Autres créances | 398 118.00 | 398 118.00 | 39 673.00 | |
CF Disponibilités | 461 775.00 | 461 775.00 | 155 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 163.00 | 29 163.00 | 15 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 461.00 | 1 330 461.00 | 557 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 147.00 | 34 207.00 | 1 406 940.00 | 655 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 158 362.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 762.00 | 158 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 624.00 | 174 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 227.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 227.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 838.00 | 149 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 547.00 | 101 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 803.00 | 219 333.00 | ||
EA Autres dettes | 128.00 | 3 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 112 316.00 | 473 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 940.00 | 655 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 316.00 | 473 484.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 115 892.00 | 3 115 892.00 | 2 548 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 892.00 | 3 115 892.00 | 2 548 022.00 | |
FN Production immobilisée | 6 120.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 649.00 | 652.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 124 669.00 | 2 549 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 573 020.00 | 612 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 728.00 | 38 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 708 942.00 | 1 181 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 950.00 | 468 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 377.00 | 6 165.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 004 078.00 | 2 307 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 591.00 | 241 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 102.00 | 1 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 102.00 | 1 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 102.00 | -1 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 488.00 | 240 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 37 830.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 227.00 | 656 830.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 397.00 | 694 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 161.00 | 708 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 333.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 495.00 | 715 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 098.00 | -20 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 372.00 | 61 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 065.00 | 3 243 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 303.00 | 3 085 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 762.00 | 158 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 850.00 | 6 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | 27 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 635.00 | 44 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 11 933.00 | 17 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | 7 444.00 | 5 616.00 | 16 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 445.00 | 19 377.00 | 5 616.00 | 34 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 227.00 | 7 227.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 7 227.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 441 406.00 | 441 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 160.00 | 70 160.00 | ||
VB T. V. A. | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
VP Divers | 18 663.00 | 18 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 287.00 | 283 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 163.00 | 29 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 686.00 | 868 686.00 | 11 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 264 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 547.00 | 84 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 518.00 | 220 518.00 | ||
VW T.V.A. | 124 075.00 | 124 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 957.00 | 35 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 838.00 | 150 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 316.00 | 712 316.00 | 264 118.00 | 135 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||