SETTIS
Dépôt
| Dénomination | SETTIS |
| Siren | 531791226 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/037381 |
| Numéro de Gestion | 2011B01476 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 31 246.00 | 15 724.00 | 29 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 766.00 | 26 168.00 | 35 597.00 | 36 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | 11 159.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 895.00 | 57 414.00 | 62 481.00 | 76 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 506.00 | 846 506.00 | 441 406.00 | |
BZ Autres créances | 28 299.00 | 28 299.00 | 398 118.00 | |
CF Disponibilités | 1 049 954.00 | 1 049 954.00 | 461 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | 29 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 946 539.00 | 1 946 539.00 | 1 330 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 434.00 | 57 414.00 | 2 009 020.00 | 1 406 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 278 124.00 | 158 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 184.00 | 119 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 808.00 | 294 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 838.00 | 150 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 84 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 996.00 | 476 803.00 | ||
EA Autres dettes | 1 581.00 | 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 624 213.00 | 1 112 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 020.00 | 1 406 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 488.00 | 712 316.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 150 838.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 854 857.00 | 2 854 857.00 | 3 115 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 857.00 | 2 854 857.00 | 3 115 892.00 | |
FN Production immobilisée | 6 120.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 511.00 | 2 649.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 480.00 | 3 124 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 305 900.00 | 573 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 309.00 | 42 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 683 560.00 | 1 708 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 820.00 | 659 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 207.00 | 19 377.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 809.00 | 3 004 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 671.00 | 120 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 160.00 | 2 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 160.00 | 2 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 160.00 | -2 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 511.00 | 118 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 970.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 25 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 33 397.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 653.00 | 12 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 44 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 153.00 | 56 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 653.00 | -23 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 674.00 | -24 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 980.00 | 3 158 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 796.00 | 3 038 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 184.00 | 119 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 716.00 | 20 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 686.00 | 20 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 13 690.00 | 31 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 651.00 | 9 517.00 | 26 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 207.00 | 23 207.00 | 57 414.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | 11 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 846 506.00 | 846 506.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | ||
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
VP Divers | 13 426.00 | 13 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 745.00 | 896 586.00 | 11 159.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 47 276.00 | 740 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 798.00 | 57 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 690.00 | 168 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 187.00 | 170 187.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | ||
VW T.V.A. | 194 694.00 | 194 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 913.00 | 26 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 838.00 | 150 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 213.00 | 821 488.00 | 740 639.00 | 62 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||