French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CEBAG

Dépôt

DénominationCEBAG
Siren535323968
Cloture30/06/2020
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt19361
Numéro de Gestion2011B02069
Code Activité4661Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59000 LILLE
2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 94 598.00 14 522.00 80 076.00 57 919.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 19 860.00 19 339.00 521.00 31 045.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 270.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 30 800.00 27 895.00 2 905.00 3 395.00
AT Autres immobilisations corporelles 35 430.00 34 038.00 1 392.00 2 060.00
BH Autres immobilisations financières 31 083.00 31 083.00 31 083.00
BJ TOTAL (I) 211 772.00 95 794.00 115 977.00 131 773.00
BT Marchandises 955 506.00 955 506.00 711 410.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 32 843.00 32 843.00 176 816.00
BX Clients et comptes rattachés 686 149.00 686 149.00 1 097 561.00
BZ Autres créances 198 108.00 198 108.00 116 306.00
CF Disponibilités 85 685.00 85 685.00 19 902.00
CH Charges constatées d’avance 321.00 321.00 22 074.00
CJ TOTAL (II) 1 958 612.00 1 958 612.00 2 144 069.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 64 443.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 170 384.00 95 794.00 2 074 590.00 2 340 285.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 651 750.00 351 750.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 298 977.00 1 258 957.00
DH Report à nouveau -1 891 301.00 -1 762 025.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 789 104.00 -129 276.00
DL TOTAL (I) -1 729 678.00 -280 594.00
DS Emprunts obligataires convertibles 342 030.00 569 040.00
DT Autres emprunts obligataires 2 057.00 284 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 385 598.00 451 099.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 078 261.00 428 237.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 155 782.00 716 224.00
DY Dettes fiscales et sociales 127 191.00 170 046.00
EA Autres dettes 10 992.00 1 733.00
EB Produits constatés d’avance (2) 702 356.00
EC TOTAL (IV) 3 804 268.00 2 620 879.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 074 590.00 2 340 285.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 662 557.00 2 348 029.00
EI Dont emprunts participatifs 1 078 261.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 754 873.00 86 923.00 3 841 796.00 3 964 495.00
FG Production vendue services 61 676.00 61 676.00 58 417.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 816 549.00 86 923.00 3 903 472.00 4 022 912.00
FO Subventions d’exploitation 11.00 7 533.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 014.00
FQ Autres produits 102.00 708.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 920 599.00 4 031 153.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 082 898.00 2 630 580.00
FT Variation de stock (marchandises) -244 096.00 -34 346.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 34 573.00 34 321.00
FW Autres achats et charges externes 823 572.00 784 963.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 828.00 23 488.00
FY Salaires et traitements 384 444.00 414 268.00
FZ Charges sociales 133 008.00 155 350.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 114.00 63 042.00
GE Autres charges 191.00 986.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 274 532.00 4 072 652.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -353 933.00 -41 499.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 393 458.00 7 750.00
GN Différences positives de change 1.00
GP Total des produits financiers (V) 393 458.00 7 751.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 26 215.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 746.00 46 737.00
GU Total des charges financières (VI) 31 746.00 72 952.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 361 711.00 -65 201.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 779.00 -106 701.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 006.00 45 590.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 006.00 45 590.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 727 741.00 68 165.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 70 148.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 797 888.00 68 165.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 796 882.00 -22 576.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 315 063.00 4 084 494.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 104 166.00 4 213 770.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 789 104.00 -129 276.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 11 931.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 295 745.00 88 328.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 61 505.00 1 251.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 64 116.00 2 114.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 083.00
0G ACQUISITIONS Total Général 452 450.00 91 693.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 289 475.00 94 598.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 897.00 19 860.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 66 231.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 31 083.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 332 372.00 211 772.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 237 826.00 72 442.00 295 745.00 14 522.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 190.00 31 775.00 36 627.00 19 339.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 58 661.00 3 272.00 61 933.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 320 677.00 107 489.00 332 372.00 95 794.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 083.00 31 083.00
UX Autres créances clients 686 149.00 686 149.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 198 108.00 198 108.00
VS Charges constatées d’avance 321.00 321.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 915 662.00 884 578.00 31 083.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 342 030.00 342 030.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 2 057.00 2 057.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 206.00 206.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 385 393.00 243 682.00 141 710.00
8A Emprunts et dettes financières divers 58 879.00 58 879.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 155 782.00 1 155 782.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127 191.00 127 191.00
VI Groupe et associés 1 019 382.00 1 019 382.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 992.00 10 992.00
8L Produits constatés d’avance 702 356.00 702 356.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 804 268.00 3 662 557.00 141 710.00