CEBAG
Dépôt
| Dénomination | CEBAG |
| Siren | 535323968 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19361 |
| Numéro de Gestion | 2011B02069 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 598.00 | 14 522.00 | 80 076.00 | 57 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 860.00 | 19 339.00 | 521.00 | 31 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 27 895.00 | 2 905.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 430.00 | 34 038.00 | 1 392.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | 31 083.00 | 31 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 772.00 | 95 794.00 | 115 977.00 | 131 773.00 |
BT Marchandises | 955 506.00 | 955 506.00 | 711 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 843.00 | 32 843.00 | 176 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 149.00 | 686 149.00 | 1 097 561.00 | |
BZ Autres créances | 198 108.00 | 198 108.00 | 116 306.00 | |
CF Disponibilités | 85 685.00 | 85 685.00 | 19 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | 22 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 958 612.00 | 1 958 612.00 | 2 144 069.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 64 443.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 384.00 | 95 794.00 | 2 074 590.00 | 2 340 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 651 750.00 | 351 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 977.00 | 1 258 957.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 891 301.00 | -1 762 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 104.00 | -129 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 729 678.00 | -280 594.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 342 030.00 | 569 040.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 057.00 | 284 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 598.00 | 451 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 261.00 | 428 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 782.00 | 716 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 191.00 | 170 046.00 | ||
EA Autres dettes | 10 992.00 | 1 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 356.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 804 268.00 | 2 620 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 590.00 | 2 340 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 557.00 | 2 348 029.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 078 261.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 754 873.00 | 86 923.00 | 3 841 796.00 | 3 964 495.00 |
FG Production vendue services | 61 676.00 | 61 676.00 | 58 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 549.00 | 86 923.00 | 3 903 472.00 | 4 022 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11.00 | 7 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 014.00 | |||
FQ Autres produits | 102.00 | 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 920 599.00 | 4 031 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 082 898.00 | 2 630 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -244 096.00 | -34 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 573.00 | 34 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 823 572.00 | 784 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | 23 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 444.00 | 414 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 008.00 | 155 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 114.00 | 63 042.00 | ||
GE Autres charges | 191.00 | 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 274 532.00 | 4 072 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -353 933.00 | -41 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393 458.00 | 7 750.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 393 458.00 | 7 751.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 215.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 746.00 | 46 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 746.00 | 72 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 361 711.00 | -65 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 779.00 | -106 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 45 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 45 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727 741.00 | 68 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 888.00 | 68 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796 882.00 | -22 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 063.00 | 4 084 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 166.00 | 4 213 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 104.00 | -129 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 931.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 745.00 | 88 328.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 505.00 | 1 251.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | 2 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 450.00 | 91 693.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 475.00 | 94 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 897.00 | 19 860.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 372.00 | 211 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 826.00 | 72 442.00 | 295 745.00 | 14 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 190.00 | 31 775.00 | 36 627.00 | 19 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 661.00 | 3 272.00 | 61 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 677.00 | 107 489.00 | 332 372.00 | 95 794.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 083.00 | 31 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 686 149.00 | 686 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 108.00 | 198 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 662.00 | 884 578.00 | 31 083.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 342 030.00 | 342 030.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 393.00 | 243 682.00 | 141 710.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 879.00 | 58 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 782.00 | 1 155 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 191.00 | 127 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 019 382.00 | 1 019 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 702 356.00 | 702 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 268.00 | 3 662 557.00 | 141 710.00 | |