TH & CK STORES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TH & CK STORES FRANCE |
| Siren | 552090664 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93678 |
| Numéro de Gestion | 1955B09066 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 716 670.00 | 4 325 570.00 | 7 391 099.00 | 3 847 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 520 352.00 | 11 886 140.00 | 10 634 212.00 | 2 218 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546 354.00 | 2 546 354.00 | 1 223 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 783 376.00 | 16 211 710.00 | 20 571 666.00 | 7 289 320.00 |
BT Marchandises | 16 816 884.00 | 1 332 398.00 | 15 484 486.00 | 3 984 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 636.00 | 435 636.00 | 156 003.00 | |
BZ Autres créances | 7 011 764.00 | 7 011 764.00 | 16 171 636.00 | |
CF Disponibilités | 2 500 684.00 | 2 500 684.00 | 607 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 107 332.00 | 2 107 332.00 | 385 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 872 300.00 | 1 332 398.00 | 27 539 902.00 | 21 305 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 655 676.00 | 17 544 108.00 | 48 111 568.00 | 28 594 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 871 561.00 | 380 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826 365.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 167 088.00 | 491 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 839.00 | 675 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 383 923.00 | 1 591 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 171.00 | 43 099.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 198 447.00 | 64 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 453 618.00 | 107 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 999.00 | 303 047.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 424 514.00 | 23 589 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 131.00 | 983 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374 215.00 | 1 315 641.00 | ||
EA Autres dettes | 342.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593 826.00 | 705 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 274 027.00 | 26 896 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 111 568.00 | 28 594 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 439 891.00 | 19 038 213.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 999.00 | 303 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 733 610.00 | 78 733 610.00 | 21 007 525.00 | |
FG Production vendue services | 150 956.00 | 10 798 659.00 | 10 949 615.00 | 4 152 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 884 567.00 | 10 798 659.00 | 89 683 226.00 | 25 159 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 308 106.00 | 573 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 991 332.00 | 25 733 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 142 444.00 | 11 796 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 158 593.00 | -629 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 809 031.00 | 5 777 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217 668.00 | 316 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 972 304.00 | 4 803 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 280 698.00 | 1 423 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 059 805.00 | 1 113 386.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 222 810.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 990.00 | 367 709.00 | ||
GE Autres charges | 33 374.00 | 31 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 402 531.00 | 25 000 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 588 801.00 | 732 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 589.00 | 57 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 589.00 | 57 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 589.00 | -57 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 536 212.00 | 675 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 880.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 624 492.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 991 332.00 | 25 733 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 517 493.00 | 25 058 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 839.00 | 675 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 666 891.00 | 6 130 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 631.00 | 18 676 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 970.00 | 1 362 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 225 492.00 | 26 169 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 125.00 | 11 716 670.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 203.00 | 22 520 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 780.00 | 2 546 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 612 108.00 | 36 783 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 233.00 | 2 526 862.00 | 21 125.00 | 2 613 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 339.00 | 10 261 004.00 | 1 491 203.00 | 11 886 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 572.00 | 12 787 866.00 | 1 512 328.00 | 14 500 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 98 549.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 198 447.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 156 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 175.00 | 455 184.00 | 108 741.00 | 453 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 711 600.00 | 1 711 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 443 129.00 | 2 088 634.00 | 1 199 365.00 | 1 332 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154 729.00 | 2 088 634.00 | 1 199 365.00 | 3 043 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 904.00 | 2 543 818.00 | 1 308 106.00 | 3 497 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 045 800.00 | 1 308 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 546 354.00 | 2 546 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 435 636.00 | 435 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441 430.00 | 1 441 430.00 | ||
VB T. V. A. | 638 034.00 | 638 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 888 342.00 | 4 888 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 757.00 | 42 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 107 332.00 | 2 107 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 101 086.00 | 9 554 732.00 | 2 546 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 999.00 | 687 999.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834 137.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 131.00 | 6 193 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 686.00 | 1 767 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 965.00 | 1 221 965.00 | ||
VW T.V.A. | 752 260.00 | 752 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 305.00 | 632 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 590 378.00 | 18 590 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 593 826.00 | 2 593 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 274 027.00 | 32 439 891.00 | 7 834 137.00 | |