SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
Dépôt
| Dénomination | SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES |
| Siren | 572066355 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32709 |
| Numéro de Gestion | 1957B06635 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 847.00 | 443 196.00 | 4 651.00 | 17 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 053.00 | 23 053.00 | 23 053.00 | |
AN Terrains | 163 820.00 | 163 820.00 | 163 820.00 | |
AP Constructions | 387 015.00 | 370 524.00 | 16 491.00 | 21 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 456 414.00 | 59 282 331.00 | 9 174 083.00 | 10 056 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010 635.00 | 4 574 499.00 | 1 436 136.00 | 1 450 817.00 |
AX Avances et acomptes | 1 108 645.00 | 51 750.00 | 1 056 895.00 | 260 932.00 |
CU Autres participations | 4 843.00 | 4 843.00 | 4 843.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 629 247.00 | 331 886.00 | 2 297 360.00 | 2 005 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 241.00 | 52 241.00 | 52 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 810.00 | 110 000.00 | 25 810.00 | 258 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 419 570.00 | 65 164 186.00 | 14 255 384.00 | 14 316 957.00 |
BT Marchandises | 257 149.00 | 257 149.00 | 305 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 590.00 | 71 590.00 | 348 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 469.00 | 84 597.00 | 844 873.00 | 1 177 031.00 |
BZ Autres créances | 2 666 967.00 | 2 666 967.00 | 2 217 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 878.00 | 816 878.00 | 816 878.00 | |
CF Disponibilités | 4 501 085.00 | 4 501 085.00 | 2 023 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 283.00 | 83 283.00 | 530 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 326 422.00 | 84 597.00 | 9 241 825.00 | 7 420 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 745 992.00 | 65 248 783.00 | 23 497 209.00 | 21 737 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629 247.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 006 818.00 | 5 387 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 168 760.00 | 1 427 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 689.00 | 360 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 604 266.00 | 9 925 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 768 167.00 | 2 183 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 768 167.00 | 2 183 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395 097.00 | 3 202 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 577.00 | 738 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 461.00 | 4 928 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 730.00 | 526 494.00 | ||
EA Autres dettes | 340 912.00 | 232 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 124 776.00 | 9 628 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 497 209.00 | 21 737 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 532 099.00 | 7 666 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 489 742.00 | 27 489 742.00 | 29 188 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 489 742.00 | 27 489 742.00 | 29 188 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 405.00 | |||
FQ Autres produits | 59 823.00 | 70 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 614 971.00 | 29 259 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450 582.00 | 3 446 612.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 564.00 | -73 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 448 453.00 | 18 492 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 279.00 | 557 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 923 311.00 | 1 817 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 802 913.00 | 761 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 142 030.00 | 3 077 453.00 | ||
GE Autres charges | 113 537.00 | 103 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 374 668.00 | 28 183 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 303.00 | 1 075 350.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 978.00 | 59 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 097.00 | 14 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 075.00 | 74 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 288.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 268.00 | 108 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 556.00 | 108 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 481.00 | -33 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 821.00 | 1 041 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 629.00 | 564 464.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 000.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 046.00 | 584 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 604.00 | 125 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 765.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | 1 106 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 441.00 | -522 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 574.00 | 158 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 435 092.00 | 29 917 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 756 403.00 | 29 557 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 689.00 | 360 429.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 353.00 | 65 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 430.00 | 1 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 106 231.00 | 3 141 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 164.00 | 324 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 305 825.00 | 3 467 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 890.00 | 76 126 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 000.00 | 2 822 142.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 890.00 | 233 000.00 | 79 419 570.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 481.00 | 14 715.00 | 443 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 100 039.00 | 3 168 032.00 | 40 716.00 | 64 227 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 528 520.00 | 3 182 746.00 | 40 716.00 | 64 670 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 768 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 183 167.00 | 415 000.00 | 1 768 167.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 750.00 | 51 750.00 | ||
06 aucun libellé | 408 598.00 | 33 288.00 | 441 886.00 | |
6T Sur comptes clients | 84 597.00 | 84 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 945.00 | 33 288.00 | 578 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 728 111.00 | 33 288.00 | 415 000.00 | 2 346 400.00 |
UG ‐ Financières | 33 288.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 415 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 629 247.00 | 2 629 247.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135 810.00 | 135 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 610.00 | 89 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 839 860.00 | 839 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 578.00 | 31 578.00 | ||
VB T. V. A. | 1 439 392.00 | 1 439 392.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 805.00 | 34 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 828.00 | 1 128 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 283.00 | 83 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444 776.00 | 6 308 966.00 | 135 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 245.00 | 5 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 851.00 | 1 797 175.00 | 2 592 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 461.00 | 5 291 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 628.00 | 195 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 509.00 | 202 509.00 | ||
VW T.V.A. | 61 800.00 | 61 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 589.00 | 152 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 484 782.00 | 484 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 912.00 | 340 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124 776.00 | 8 532 099.00 | 2 592 677.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 372.00 | |||