AGRI SANTERRE
Dépôt
| Dénomination | AGRI SANTERRE |
| Siren | 611720509 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/003807 |
| Numéro de Gestion | 1961B00050 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80700 ROYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 695.00 | 77 656.00 | 62 040.00 | 71 056.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | 56 245.00 | 56 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 | |
AN Terrains | 75 948.00 | 61 494.00 | 14 454.00 | 21 624.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 317 085.00 | 574 743.00 | 608 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 820.00 | 1 148 862.00 | 165 958.00 | 191 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034 488.00 | 3 904 255.00 | 1 130 233.00 | 1 079 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 408.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 590.00 | 5 590.00 | 5 590.00 | |
BF Prêts | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 084.00 | 90 084.00 | 88 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 621 146.00 | 5 509 351.00 | 2 111 794.00 | 2 145 545.00 |
BN En cours de production de biens | 217 177.00 | 217 177.00 | 229 272.00 | |
BT Marchandises | 16 227 135.00 | 1 583 394.00 | 14 643 741.00 | 12 479 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781 716.00 | 781 716.00 | 879 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 633 832.00 | 298 893.00 | 8 334 939.00 | 8 908 745.00 |
BZ Autres créances | 1 469 043.00 | 1 469 043.00 | 1 544 028.00 | |
CF Disponibilités | 531 640.00 | 531 640.00 | 458 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 459.00 | 72 459.00 | 51 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 933 001.00 | 1 882 287.00 | 26 050 714.00 | 24 550 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 554 147.00 | 7 391 639.00 | 28 162 508.00 | 26 696 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 874 337.00 | 4 820 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 822.00 | 1 493 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 103 180.00 | 95 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 567 836.00 | 7 609 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 271.00 | 147 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 271.00 | 147 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 728.00 | 533 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397 308.00 | 6 207 291.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 643.00 | 924 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069 664.00 | 8 425 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101 670.00 | 2 504 552.00 | ||
EA Autres dettes | 398 388.00 | 343 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 441 401.00 | 18 938 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 162 508.00 | 26 696 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 071 540.00 | 1 083 084.00 | 57 154 624.00 | 54 967 104.00 |
FG Production vendue services | 3 626 132.00 | 212.00 | 3 626 344.00 | 3 355 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 697 672.00 | 1 083 296.00 | 60 780 968.00 | 58 322 988.00 |
FM Production stockée | -12 095.00 | 55 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 896.00 | 41 698.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 110 676.00 | 2 453 904.00 | ||
FQ Autres produits | 9 710.00 | 10 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 915 155.00 | 60 884 725.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 933 233.00 | 47 409 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 288 296.00 | -1 710 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 287 510.00 | 3 282 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 523 050.00 | 462 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 003 963.00 | 4 862 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 759 880.00 | 1 713 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 417.00 | 521 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 748 124.00 | 1 626 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 271.00 | 147 522.00 | ||
GE Autres charges | 702.00 | 23 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 678 854.00 | 58 339 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 236 301.00 | 2 545 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 371.00 | 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 371.00 | 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 976.00 | 62 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 976.00 | 62 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 605.00 | -61 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 152 697.00 | 2 483 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 3 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 282.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | 346.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 716.00 | 3 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 740.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 1 294.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 628.00 | 5 436.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 7 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 811.00 | -3 578.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 920.00 | 280 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 533 765.00 | 705 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 946 242.00 | 60 888 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 555 419.00 | 59 395 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 822.00 | 1 493 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | 14 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 000.00 | 519 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 000.00 | 536 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 205 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 173 000.00 | 7 317 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 99 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 181 000.00 | 7 621 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 23 000.00 | 7 000.00 | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 000.00 | 534 000.00 | 172 000.00 | 5 431 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 000.00 | 557 000.00 | 179 000.00 | 5 509 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 153 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 153 000.00 | 148 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 153 000.00 | 148 000.00 | 153 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 634 000.00 | 8 634 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 268 000.00 | 10 178 000.00 | 90 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 000.00 | 7 070 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 000.00 | 802 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 570 000.00 | 10 570 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||