DISTILLERIE DES MOISANS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DES MOISANS |
| Siren | 631820057 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4892 |
| Numéro de Gestion | 1963B00005 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Sireuil |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 010.00 | 62 801.00 | 1 209.00 | |
AN Terrains | 589 057.00 | 338 723.00 | 250 334.00 | |
AP Constructions | 2 747 163.00 | 1 517 933.00 | 1 229 230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 702.00 | 2 860 559.00 | 454 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 674.00 | 384 038.00 | 467 636.00 | |
AV Immobilisations en cours | 96 410.00 | 96 410.00 | ||
AX Avances et acomptes | 77 236.00 | 77 236.00 | ||
CU Autres participations | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 796 123.00 | 5 164 053.00 | 2 632 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 762 615.00 | 13 762 615.00 | ||
BN En cours de production de biens | 32 909.00 | 32 909.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 159.00 | 145 192.00 | 2 410 968.00 | |
BZ Autres créances | 226 891.00 | 226 891.00 | ||
CF Disponibilités | 814 425.00 | 814 425.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 72 414.00 | 72 414.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 469 606.00 | 145 192.00 | 17 324 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 265 729.00 | 5 309 245.00 | 19 956 484.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 148 707.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 367 948.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 055.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 198 417.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | |||
DG Autres réserves | 1 221 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 697.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 722 562.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 296 476.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 484.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 514.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 923.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 310.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | |||
EA Autres dettes | 116 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 233 922.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 956 484.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 223 330.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696 089.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 003.00 | 136 966.00 | 147 969.00 | |
FD Production vendue biens | 25 447 418.00 | 1 715 079.00 | 27 162 497.00 | |
FG Production vendue services | 361 373.00 | 7 973.00 | 369 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 819 793.00 | 1 860 019.00 | 27 679 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 464.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 234.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 830 513.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 357 155.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 184 397.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 798 353.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 386.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 127 024.00 | |||
FZ Charges sociales | 413 878.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 766.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 066.00 | |||
GE Autres charges | 876.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 175 107.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 406.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 918.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 918.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 422.00 | |||
GS Différences négatives de change | -45.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 377.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 460.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 585 947.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 452.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 452.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 147.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 324.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 872.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 935 882.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 556 186.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 697.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 370.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 023.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 432.00 | 82 078.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849 703.00 | 910 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 349.00 | 6 209.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961 484.00 | 998 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 96 510.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 562.00 | 7 676 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | 23 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 750.00 | 7 796 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 081.00 | 18 720.00 | 62 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 184.00 | 275 046.00 | 18 977.00 | 5 101 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889 265.00 | 293 765.00 | 18 977.00 | 5 164 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 103 211.00 | 103 211.00 | ||
6T Sur comptes clients | 124 126.00 | 21 066.00 | 145 192.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 337.00 | 21 066.00 | 103 211.00 | 145 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 337.00 | 21 066.00 | 103 211.00 | 145 192.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 707.00 | 148 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 407 452.00 | 2 407 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
VB T. V. A. | 201 293.00 | 201 293.00 | ||
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 414.00 | 72 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 864.00 | 2 706 757.00 | 170 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 089.00 | 1 696 089.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 387.00 | 901 258.00 | 6 412 732.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 502.00 | 170 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 923.00 | 2 926 475.00 | 29 448.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 752.00 | 98 752.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 23 378.00 | ||
VW T.V.A. | 54 399.00 | 54 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 303.00 | 139 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 983.00 | 166 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 472.00 | 116 472.00 | ||