SOFRESH
Dépôt
| Dénomination | SOFRESH |
| Siren | 750711244 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 389 |
| Numéro de Gestion | 2012B00215 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82500 Beaumont-de-Lomagne |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 917.00 | 78 259.00 | 6 658.00 | 37 258.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 217.00 | 78 259.00 | 9 958.00 | 40 558.00 |
BT Marchandises | 3 414.00 | 3 414.00 | 2 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 062.00 | 3 605.00 | 218 457.00 | 455 662.00 |
BZ Autres créances | 224 696.00 | 224 696.00 | 333 605.00 | |
CF Disponibilités | 156 240.00 | 156 240.00 | 156 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | 9 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 611 016.00 | 3 606.00 | 607 411.00 | 957 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 234.00 | 81 864.00 | 617 369.00 | 998 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 207 677.00 | 207 677.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 268.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 192.00 | -58 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 601.00 | 171 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 12 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 292 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 837.00 | 470 717.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 340.00 | 51 580.00 | ||
EA Autres dettes | 1 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 339 768.00 | 826 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 369.00 | 998 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 768.00 | 824 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 500 101.00 | 2 500 101.00 | 4 379 046.00 | |
FG Production vendue services | 9 590.00 | 9 590.00 | 38 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 691.00 | 2 509 691.00 | 4 417 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 555.00 | 25 390.00 | ||
FQ Autres produits | 2 766.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 012.00 | 4 443 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 477 769.00 | 2 849 748.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -611.00 | 15 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 633 395.00 | 1 186 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 790.00 | 10 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 995.00 | 305 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 406.00 | 102 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 923.00 | 28 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46.00 | 906.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 1 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 392 738.00 | 4 502 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 274.00 | -59 026.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 177.00 | 1 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177.00 | 1 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 228.00 | -1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 228.00 | 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 052.00 | 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 222.00 | -58 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 522.00 | 4 444 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 330.00 | 4 502 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 192.00 | -58 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 503.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 803.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | 84 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 585.00 | 88 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 245.00 | 20 923.00 | 21 909.00 | 78 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 245.00 | 20 923.00 | 21 909.00 | 78 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 46.00 | 140.00 | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 46.00 | 140.00 | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 46.00 | 140.00 | 3 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46.00 | 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 428.00 | 217 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 192 085.00 | 192 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 362.00 | 446 727.00 | 4 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 837.00 | 185 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 768.00 | 339 768.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | |||