MATOOMA
Dépôt
| Dénomination | MATOOMA |
| Siren | 751918541 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14808 |
| Numéro de Gestion | 2012B01684 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 PEROLS |
2021
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317 263.00 | 1 178 521.00 | 1 138 742.00 | 1 221 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874 212.00 | 1 874 212.00 | 1 068 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 385.00 | 359 839.00 | 114 546.00 | 207 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 288.00 | 208 333.00 | 202 956.00 | 238 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 490.00 | |||
CU Autres participations | 93 075.00 | 93 075.00 | 93 075.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 430.00 | 48 430.00 | 65 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 495.00 | 37 495.00 | 36 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 278 463.00 | 1 769 008.00 | 3 509 455.00 | 3 171 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 142.00 | 57 142.00 | 81 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 494.00 | 211 285.00 | 2 247 210.00 | 2 017 215.00 |
BZ Autres créances | 3 562 441.00 | 3 562 441.00 | 254 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 160.00 | 402 160.00 | 402 007.00 | |
CF Disponibilités | 6 766 897.00 | 6 766 897.00 | 4 113 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 105.00 | 134 105.00 | 164 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 381 240.00 | 211 285.00 | 13 169 955.00 | 7 032 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 659 703.00 | 1 980 293.00 | 16 679 410.00 | 10 204 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 430.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 030 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 005.00 | 867 845.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 091.00 | 184 126.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 784.00 | 86 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 613 303.00 | 2 756 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 531.00 | 931 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 731 653.00 | 4 826 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 146 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 146 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 850.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 036.00 | 915 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 896.00 | 817 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744 793.00 | 2 020 674.00 | ||
EA Autres dettes | 13 468.00 | 14 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 565.00 | 1 459 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 819 758.00 | 5 231 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 679 410.00 | 10 204 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -22 178.00 | |||
FG Production vendue services | 15 041 260.00 | 1 069 696.00 | 16 110 956.00 | 4 539 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 041 260.00 | 1 069 696.00 | 16 110 956.00 | 4 517 316.00 |
FN Production immobilisée | 749 050.00 | 233 930.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 640.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 531.00 | 82 685.00 | ||
FQ Autres produits | 265.00 | 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 153 441.00 | 4 834 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 366 467.00 | 1 180 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 792.00 | 36 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 276 199.00 | 507 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 323.00 | 78 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 474 715.00 | 914 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 212 983.00 | 422 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 561 444.00 | 182 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 545.00 | 14 976.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 389.00 | 140 000.00 | ||
GE Autres charges | 77 239.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 307 096.00 | 3 478 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 846 345.00 | 1 356 384.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 319.00 | 1 210.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 650.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 379.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 619 348.00 | 1 263.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -715.00 | 939.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 340.00 | 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 625.00 | 1 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 618 722.00 | -171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 465 068.00 | 1 356 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 414 045.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 553.00 | 11 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092 598.00 | 11 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 092 598.00 | -11 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | 413 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 789.00 | 4 836 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 452 320.00 | 3 904 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 531.00 | 931 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071 395.00 | 1 120 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 361.00 | 40 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 742.00 | 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 813.00 | 1 161 266.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 820.00 | 96 326.00 | 885 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603 470.00 | 179 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 820.00 | 699 796.00 | 5 278 463.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 164.00 | 396 357.00 | 1 178 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 084.00 | 165 087.00 | 568 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 564.00 | 561 444.00 | 1 769 008.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 128 000.00 | 146 000.00 | 128 000.00 |
06 aucun libellé | 582 150.00 | 582 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 266 707.00 | 21 545.00 | 76 967.00 | 211 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 357.00 | 21 545.00 | 663 617.00 | 211 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 357.00 | 149 545.00 | 809 617.00 | 339 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 934.00 | 222 967.00 | ||
UG ‐ Financières | 586 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 48 430.00 | 48 430.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 37 495.00 | 37 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 718.00 | 237 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 220 776.00 | 2 220 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 426 409.00 | 426 409.00 | ||
VB T. V. A. | 72 943.00 | 72 943.00 | ||
VP Divers | 16 346.00 | 16 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 105.00 | 134 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 966.00 | 3 173 471.00 | 3 067 495.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 110 000.00 | 380 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 896.00 | 922 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411 912.00 | 7 411 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 530.00 | 536 530.00 | ||
VW T.V.A. | 612 477.00 | 612 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 873.00 | 183 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 648 565.00 | 1 648 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 758.00 | 11 439 758.00 | 380 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 201.00 | |||