CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE |
| Siren | 754047074 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1255 |
| Numéro de Gestion | 2012B03017 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91280 Saint-Pierre-du-Perray |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 13 278.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 992.00 | 54 567.00 | 56 425.00 | 61 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 518.00 | 20 863.00 | 35 655.00 | 21 420.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | 3 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 938.00 | 20 938.00 | 20 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 125.00 | 88 707.00 | 120 418.00 | 106 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 097.00 | 97 711.00 | 2 244 386.00 | 3 012 392.00 |
BZ Autres créances | 231 649.00 | 231 649.00 | 169 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 1 807 805.00 | 1 807 805.00 | 1 057 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 387 942.00 | 97 711.00 | 4 290 231.00 | 4 239 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 067.00 | 186 419.00 | 4 410 649.00 | 4 346 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 155 701.00 | 776 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 496.00 | 379 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 419 196.00 | 1 265 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131.00 | 2 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 239.00 | 2 280 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 043.00 | 797 364.00 | ||
EA Autres dettes | 2 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 991 452.00 | 3 080 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 649.00 | 4 346 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 452.00 | 3 080 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131.00 | 2 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 320.00 | 2 320.00 | 159.00 | |
FG Production vendue services | 12 004 029.00 | 12 004 029.00 | 11 782 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 349.00 | 12 006 349.00 | 11 782 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 993.00 | 77 557.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 498.00 | 11 860 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 474 630.00 | 3 147 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 002 329.00 | 6 112 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 073.00 | 87 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 618 250.00 | 1 485 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 359.00 | 442 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 510.00 | 24 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 862.00 | 3 600.00 | ||
GE Autres charges | 488.00 | 26 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 736 502.00 | 11 330 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 997.00 | 529 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117.00 | 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 114.00 | 529 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 867.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 695.00 | 3 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 674.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 695.00 | 14 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -14 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 790.00 | 135 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064 483.00 | 11 860 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 987.00 | 11 480 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 496.00 | 379 667.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 069.00 | 92 438.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 993.00 | 73 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 658.00 | 34 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 871.00 | 17 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 807.00 | 51 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | 167 510.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | 28 338.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 598.00 | 209 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 13 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 567.00 | 25 510.00 | 19 648.00 | 75 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 845.00 | 25 510.00 | 19 648.00 | 88 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 93 850.00 | 3 862.00 | 97 711.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 850.00 | 3 862.00 | 97 711.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 850.00 | 3 862.00 | 97 711.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 862.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | 20 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 195 147.00 | 195 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 146 950.00 | 2 146 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 033.00 | 30 033.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | 39 323.00 | ||
VB T. V. A. | 139 698.00 | 139 698.00 | ||
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 021.00 | 20 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 275.00 | 2 587 337.00 | 20 938.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 239.00 | 2 209 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 273.00 | 128 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 430.00 | 119 430.00 | ||
VW T.V.A. | 498 248.00 | 498 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 091.00 | 31 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 452.00 | 2 991 452.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 260.00 | 92 607.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 885 016.00 | 4 056 720.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 817 145.00 | 842 634.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 101.00 | 10 569.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646 095.00 | 655 487.00 | ||
ST Autres comptes | 594 972.00 | 546 719.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 002 329.00 | 6 112 128.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 061.00 | 42 998.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 012.00 | 44 866.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 073.00 | 87 864.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 384 066.00 | 2 276 225.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581 170.00 | 1 322 095.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||