CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
Dépôt
Dénomination | CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE |
Siren | 754047074 |
Cloture | 31/03/2021 |
Code du Greffe | 7801 |
Numéro de dépôt | 26114 |
Numéro de Gestion | 2012B03017 |
Code Activité | 4312A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/11/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 91280 Saint-Pierre-du-Perray |
2021
2020
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 13 277.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 229.00 | 49 798.00 | 50 430.00 | 56 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 474.00 | 26 411.00 | 49 063.00 | 35 654.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | 7 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 557.00 | 19 557.00 | 20 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 339.00 | 89 487.00 | 124 851.00 | 120 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 431.00 | 70 869.00 | 3 367 562.00 | 2 244 386.00 |
BZ Autres créances | 275 970.00 | 275 970.00 | 231 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 2 143 887.00 | 2 143 887.00 | 1 807 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 119.00 | 192 119.00 | 6 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 065 808.00 | 70 869.00 | 5 994 939.00 | 4 290 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 148.00 | 160 357.00 | 6 119 791.00 | 4 410 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 799.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 209 196.00 | 1 155 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 353.00 | 153 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 776 550.00 | 1 419 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 159.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 190 159.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561.00 | 3 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 010.00 | 2 209 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 297.00 | 777 042.00 | ||
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 153 081.00 | 2 991 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 791.00 | 4 410 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 081.00 | 2 991 452.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 114.00 | 2 114.00 | 2 320.00 | |
FG Production vendue services | 14 987 589.00 | 14 987 589.00 | 12 004 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 989 703.00 | 14 989 703.00 | 12 006 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 578.00 | 38 992.00 | ||
FQ Autres produits | 14 546.00 | 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 186 828.00 | 12 045 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 845 658.00 | 3 474 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 769 977.00 | 6 002 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 844.00 | 60 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 938 560.00 | 1 618 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 642 260.00 | 551 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 967.00 | 25 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 869.00 | 3 861.00 | ||
GE Autres charges | 1 024.00 | 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 368 162.00 | 11 736 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 818 665.00 | 308 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122.00 | 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 818 787.00 | 309 114.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | 14 166.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | 18 866.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 18 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 159.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 812.00 | 18 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 646.00 | 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 788.00 | 155 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 211 116.00 | 12 064 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 753 763.00 | 11 910 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 353.00 | 153 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 147.00 | 94 069.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 510.00 | 39 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 338.00 | 18 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 125.00 | 58 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 175 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | 25 358.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 988.00 | 214 339.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 278.00 | 13 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | 27 967.00 | 27 187.00 | 76 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 27 967.00 | 27 187.00 | 89 488.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 190 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 159.00 | 190 159.00 | ||
6T Sur comptes clients | 97 711.00 | 70 869.00 | 97 711.00 | 70 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 711.00 | 70 869.00 | 97 711.00 | 70 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 711.00 | 261 028.00 | 97 711.00 | 261 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 869.00 | 97 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 159.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 558.00 | 19 558.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 323.00 | 166 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 272 108.00 | 3 272 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
VB T. V. A. | 240 610.00 | 240 610.00 | ||
VP Divers | 14 018.00 | 14 018.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819.00 | 19 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 192 119.00 | 192 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 879.00 | 3 912 321.00 | 19 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 010.00 | 3 113 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 305.00 | 184 305.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 190.00 | 52 190.00 | ||
VW T.V.A. | 659 592.00 | 659 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 431.00 | 22 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 081.00 | 4 153 081.00 |