ETABLISSEMENTS REYNAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS REYNAUD |
| Siren | 785754953 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20649 |
| Numéro de Gestion | 1986B15696 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 214 430.00 | 214 430.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 207.00 | 318 773.00 | 102 434.00 | 94 195.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 117.00 | 5 035 117.00 | 5 039 157.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 | |
AP Constructions | 1 265 307.00 | 864 910.00 | 400 398.00 | 447 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 064.00 | 1 937 077.00 | 346 987.00 | 296 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 166.00 | 1 898 545.00 | 415 621.00 | 524 047.00 |
AX Avances et acomptes | 89 087.00 | 89 087.00 | ||
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 6 130.00 | 6 130.00 | 3 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 382 170.00 | 382 170.00 | 370 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 037 196.00 | 5 233 735.00 | 7 803 461.00 | 7 801 134.00 |
BT Marchandises | 17 088 105.00 | 17 088 105.00 | 18 829 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 856 308.00 | 3 842 159.00 | 23 014 150.00 | 36 935 093.00 |
BZ Autres créances | 15 637 885.00 | 15 637 885.00 | 6 855 394.00 | |
CF Disponibilités | 751 847.00 | 751 847.00 | 2 016 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 119 389.00 | 1 119 389.00 | 92 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 454 534.00 | 3 842 159.00 | 57 612 376.00 | 64 728 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 491 730.00 | 9 075 893.00 | 65 415 837.00 | 72 529 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 469 036.00 | 5 469 036.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 696.00 | 266 696.00 | ||
DG Autres réserves | 22 640.00 | 22 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 275.00 | 4 180 414.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 261.00 | 2 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 373 908.00 | 9 941 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 048 955.00 | 1 233 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 048 955.00 | 1 233 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 249 841.00 | 5 400 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 673.00 | 4 274 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 808 930.00 | 46 375 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970 197.00 | 4 967 914.00 | ||
EA Autres dettes | 432 332.00 | 336 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 992 974.00 | 61 355 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 415 837.00 | 72 529 933.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 531 673.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233 999 017.00 | 15 495 665.00 | 249 494 682.00 | 268 560 147.00 |
FG Production vendue services | 5 603 669.00 | 5 603 670.00 | 5 822 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 602 687.00 | 15 495 665.00 | 255 098 352.00 | 274 382 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 699.00 | 1 606 037.00 | ||
FQ Autres produits | 58 945.00 | 46 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 061 996.00 | 276 035 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 778 144.00 | 212 873 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 379 937.00 | -358 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 943 051.00 | 31 202 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 084.00 | 1 411 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 842 324.00 | 14 906 985.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 244 173.00 | 7 046 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 849.00 | 409 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 566 923.00 | 785 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 346 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 957 401.00 | 2 486 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 255 519 885.00 | 271 110 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 542 111.00 | 4 925 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 990.00 | 68 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 706.00 | 8 627.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 625.00 | 5 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 321.00 | 82 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213 148.00 | 160 206.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 554.00 | 70.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217 702.00 | 160 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 381.00 | -77 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 416 730.00 | 4 847 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 388.00 | 20 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 428.00 | 165 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 554.00 | 186 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 324.00 | 586 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054.00 | 2 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 631.00 | 49 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 009.00 | 637 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805 455.00 | -451 380.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 477 871.00 | 276 304 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 866 596.00 | 272 123 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 275.00 | 4 180 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 393 988.00 | 72 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 859.00 | 309 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 897.00 | 65 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 695 174.00 | 447 344.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 6 462 170.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 169.00 | 5 952 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 114.00 | 407 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 322.00 | 13 037 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | 214 430.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 790.00 | 63 983.00 | 318 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424 820.00 | 323 866.00 | 48 154.00 | 4 700 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 040.00 | 387 849.00 | 48 154.00 | 5 233 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 693.00 | 2 131.00 | 563.00 | 4 261.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 048 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 320.00 | 109 500.00 | 293 865.00 | 1 048 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 281.00 | 48 281.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 809 056.00 | 2 566 923.00 | 1 533 820.00 | 3 842 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857 337.00 | 2 566 923.00 | 1 582 101.00 | 3 842 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 093 350.00 | 2 678 554.00 | 1 876 529.00 | 4 895 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 566 923.00 | 1 582 101.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 631.00 | 294 428.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 130.00 | 6 130.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 382 170.00 | 382 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465 344.00 | 2 465 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 390 965.00 | 24 390 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 381.00 | 111 381.00 | ||
VB T. V. A. | 435 049.00 | 435 049.00 | ||
VP Divers | 179 045.00 | 179 045.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 434 651.00 | 14 434 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 574.00 | 439 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 119 389.00 | 1 119 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 001 883.00 | 43 619 713.00 | 382 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 249 841.00 | 12 723 670.00 | 526 171.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 808 930.00 | 29 808 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 647.00 | 1 784 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301 658.00 | 2 301 658.00 | ||
VW T.V.A. | 83 400.00 | 83 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 492.00 | 800 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 531 673.00 | 4 531 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 332.00 | 432 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 992 974.00 | 52 466 803.00 | 5 526 171.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 669 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | |||