CELIDIS
Dépôt
| Dénomination | CELIDIS |
| Siren | 791928831 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3663 |
| Numéro de Gestion | 2013B00183 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 53160 Bais |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 939.00 | 102 458.00 | 79 481.00 | 101 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 327.00 | 57 136.00 | 66 191.00 | 58 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | 4 593.00 | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 419 874.00 | 159 594.00 | 260 280.00 | 274 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | 5 224.00 | 5 262.00 | |
BT Marchandises | 153 196.00 | 153 196.00 | 144 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | 183.00 | 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 313.00 | 595.00 | 23 718.00 | 18 536.00 |
BZ Autres créances | 16 475.00 | 16 475.00 | 23 694.00 | |
CF Disponibilités | 142 217.00 | 142 217.00 | 114 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | 8 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 670.00 | 595.00 | 351 075.00 | 316 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 543.00 | 160 189.00 | 611 355.00 | 591 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 562.00 | 51 562.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
DG Autres réserves | 178 473.00 | 176 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | 1 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 853.00 | 235 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 612.00 | 142 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 279.00 | 18 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 462.00 | 145 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 056.00 | 48 170.00 | ||
EA Autres dettes | 1 093.00 | 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 502.00 | 355 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 355.00 | 591 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 725.00 | 247 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 314.00 | 65 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | 93.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 828.00 | 65 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 159.00 | 305 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 159.00 | 419 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 399.00 | 44 805.00 | 32 611.00 | 159 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 399.00 | 44 805.00 | 32 611.00 | 159 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 108.00 | 595.00 | 108.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 595.00 | 108.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 595.00 | 108.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 595.00 | 108.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | 4 593.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 662.00 | 23 662.00 | ||
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 442.00 | 50 849.00 | 4 593.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 612.00 | 33 835.00 | 74 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 462.00 | 177 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 251.00 | 20 251.00 | ||
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 063.00 | 17 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 279.00 | 34 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 502.00 | 299 725.00 | 74 776.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 386.00 | |||