CELIDIS
Dépôt
| Dénomination | CELIDIS |
| Siren | 791928831 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5554 |
| Numéro de Gestion | 2013B00183 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 53160 BAIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 353.00 | 125 426.00 | 59 927.00 | 79 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 094.00 | 76 506.00 | 47 588.00 | 66 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 664.00 | 4 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 126.00 | 201 932.00 | 222 194.00 | 260 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838.00 | 3 838.00 | 5 224.00 | |
BT Marchandises | 118 975.00 | 118 975.00 | 153 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 518.00 | 203.00 | 19 315.00 | 23 718.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | 9 310.00 | 16 475.00 | |
CF Disponibilités | 305 090.00 | 305 090.00 | 142 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | 10 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 466 823.00 | 203.00 | 466 620.00 | 351 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 949.00 | 202 135.00 | 688 814.00 | 611 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 562.00 | 51 562.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
DG Autres réserves | 180 134.00 | 178 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 827.00 | 1 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 680.00 | 236 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 814.00 | 108 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 571.00 | 34 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 454.00 | 177 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 050.00 | 53 056.00 | ||
EA Autres dettes | 244.00 | 1 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 446 134.00 | 374 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 814.00 | 611 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 396.00 | 297 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 266.00 | 4 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | 72.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 874.00 | 4 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 446.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 126.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 594.00 | 42 338.00 | 201 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 594.00 | 42 338.00 | 201 932.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 595.00 | 203.00 | 595.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 203.00 | 595.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 203.00 | 595.00 | 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203.00 | 595.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 296.00 | 19 296.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 585.00 | 38 921.00 | 4 664.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 814.00 | 32 076.00 | 42 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 454.00 | 175 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 432.00 | 42 432.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 571.00 | 110 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 134.00 | 403 396.00 | 42 738.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 780.00 | |||