FERMATIC SAS
Dépôt
| Dénomination | FERMATIC SAS |
| Siren | 792193476 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 30574 |
| Numéro de Gestion | 2013B01328 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78440 Guitrancourt |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 991.00 | 130 697.00 | 105 294.00 | 96 308.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 975 000.00 | 935 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | 15 119.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 081.00 | 132 363.00 | 11 718.00 | 132 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 355.00 | 430 218.00 | 324 137.00 | 314 482.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 410.00 | 23 410.00 | 21 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 195 838.00 | 748 279.00 | 1 447 559.00 | 1 515 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 560.00 | 1 235 560.00 | 1 005 274.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 447.00 | 177 557.00 | 4 384 890.00 | 4 249 164.00 |
BZ Autres créances | 1 389 376.00 | 1 389 376.00 | 583 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 628.00 | 370.00 | 25 258.00 | |
CF Disponibilités | 1 437 921.00 | 1 437 921.00 | 915 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 829.00 | 92 829.00 | 116 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 743 760.00 | 177 926.00 | 8 565 834.00 | 6 872 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 598.00 | 926 205.00 | 10 013 393.00 | 8 387 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 737.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 558 260.00 | 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 939.00 | 568 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 595 058.00 | 788 250.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 672.00 | 101 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 672.00 | 101 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 184.00 | 145 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 289.00 | 1 761 471.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 929.00 | 400 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 948.00 | 2 323 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 728.00 | 1 056 398.00 | ||
EA Autres dettes | 1 534 302.00 | 1 380 818.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 284.00 | 429 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 322 663.00 | 7 497 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 393.00 | 8 387 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 679 574.00 | 7 419 575.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 380.00 | 21 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -7 812.00 | -7 812.00 | ||
FG Production vendue services | 12 068 631.00 | 12 068 631.00 | 11 617 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 060 819.00 | 12 060 819.00 | 11 617 932.00 | |
FM Production stockée | -460 830.00 | |||
FN Production immobilisée | 133 544.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 438.00 | 152 309.00 | ||
FQ Autres produits | 6 957.00 | 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 232 214.00 | 11 443 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 699 718.00 | 4 477 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 684.00 | -420 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 583 494.00 | 2 549 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 543.00 | 154 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 375 104.00 | 2 589 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 119 699.00 | 778 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 676.00 | 99 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 503.00 | 7 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 793.00 | |||
GE Autres charges | 191 527.00 | 228 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 161 580.00 | 10 565 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 635.00 | 877 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 485.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 485.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 584.00 | 33 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 954.00 | 33 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 469.00 | -33 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 166.00 | 843 687.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 200.00 | 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | 58 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 305.00 | 58 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 105.00 | -58 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 899.00 | 11 443 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 414 838.00 | 10 875 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 939.00 | 568 095.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 699.00 | 167 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 730.00 | 52 465.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 189 456.00 | 225 069.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 497.00 | 53 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 859.00 | 84 475.00 | 7 754.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 356.00 | 137 676.00 | 7 754.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 497.00 | 53 201.00 | 185 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 859.00 | 84 475.00 | 7 754.00 | 562 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 356.00 | 137 676.00 | 7 754.00 | 748 278.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 793.00 | 118 304.00 | 124 425.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 532.00 | 171 308.00 | 12 283.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 532.00 | 171 678.00 | 12 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 325.00 | 289 982.00 | 136 708.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 410.00 | 23 410.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 300.00 | 42 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 520 147.00 | 4 520 147.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 704.00 | 212 704.00 | ||
VB T. V. A. | 338 964.00 | 338 964.00 | ||
VP Divers | 12 142.00 | 12 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 256 157.00 | 256 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 329.00 | 565 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 829.00 | 92 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 063.00 | 5 788 496.00 | 279 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 812.00 | 10 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 372.00 | 25 572.00 | 57 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 948.00 | 2 993 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 677.00 | 223 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 844.00 | 413 844.00 | ||
VW T.V.A. | 1 068 130.00 | 1 068 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 077.00 | 111 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 585 289.00 | 585 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 302.00 | 1 534 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 787 284.00 | 787 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811 735.00 | 7 168 646.00 | 643 089.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 617.00 | |||