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ADI ALMA

Dépôt

DénominationADI ALMA
Siren793664947
Cloture31/01/2020
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt14795
Numéro de Gestion2013B01024
Code Activité4772A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35000 Rennes
2021 2020 2019 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 441.00 397.00 44.00
AH Fonds commercial 129 000.00 129 000.00 129 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 160 302.00 160 281.00 21.00 16 375.00
AT Autres immobilisations corporelles 256 942.00 189 716.00 67 226.00 95 456.00
BH Autres immobilisations financières 32 885.00 32 885.00 32 090.00
BJ TOTAL (I) 579 569.00 350 394.00 229 175.00 272 922.00
BT Marchandises 201 175.00 201 175.00 230 457.00
BZ Autres créances 152 265.00 152 265.00 88 669.00
CF Disponibilités 69 388.00 69 388.00 75 961.00
CH Charges constatées d’avance 37 202.00 37 202.00 38 155.00
CJ TOTAL (II) 460 030.00 460 030.00 433 242.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 039 599.00 350 394.00 689 205.00 706 163.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 703.00 578.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45 690.00 12 875.00
DJ Subventions d’investissement 30 589.00 44 600.00
DL TOTAL (I) 85 233.00 66 303.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 259 326.00 263 383.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 298 577.00 350 362.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 069.00 26 116.00
EC TOTAL (IV) 603 972.00 639 861.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 689 205.00 706 163.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 275 423.00 1 055 345.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 275 423.00 1 055 345.00
FQ Autres produits 623.00 3 618.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 276 046.00 1 058 963.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 645 195.00 575 866.00
FT Variation de stock (marchandises) 29 282.00 -23 282.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 971.00 4 412.00
FW Autres achats et charges externes 319 534.00 284 566.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 394.00 8 325.00
FY Salaires et traitements 127 260.00 110 847.00
FZ Charges sociales 33 591.00 29 839.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 46 494.00 55 886.00
GE Autres charges 1 204.00 1 201.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 220 923.00 1 047 659.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 55 123.00 11 304.00
GU Total des charges financières (VI) 10 008.00 11 119.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 008.00 -11 119.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 45 115.00 184.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 010.00 14 010.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 550.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 460.00 14 010.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 885.00 1 320.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 290 056.00 1 072 973.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 244 366.00 1 060 098.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 45 690.00 12 875.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 289 610.00 133.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 255 122.00 1 820.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 32 090.00 795.00
0G ACQUISITIONS Total Général 576 822.00 2 747.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 289 743.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 256 942.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 885.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 579 569.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 32 885.00 32 885.00
UX Autres créances clients 152 264.00 152 264.00
VS Charges constatées d’avance 37 202.00 37 202.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 222 351.00 189 466.00 32 885.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 105.00 105.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 259 221.00 -3 372.00 123 001.00 139 592.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 298 577.00 298 577.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 069.00 46 069.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 603 972.00 341 379.00 123 001.00 139 592.00