ALSTOM APTIS
Dépôt
| Dénomination | ALSTOM APTIS |
| Siren | 799879358 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17708 |
| Numéro de Gestion | 2018B01017 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67980 HANGENBIETEN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 188 452.00 | 5 601 990.00 | 10 586 461.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 450.00 | 413 609.00 | 905 840.00 | 416 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 851 418.00 | 8 851 418.00 | 11 763 372.00 | |
AP Constructions | 68 729.00 | 9 639.00 | 59 090.00 | 44 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 498 010.00 | 4 776 328.00 | 3 721 682.00 | 146 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 635.00 | 161 704.00 | 671 931.00 | 186 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 156.00 | 1 516 156.00 | 2 621 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 299 854.00 | 10 963 272.00 | 26 336 582.00 | 15 202 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 569 104.00 | 940 296.00 | 4 628 807.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 590 693.00 | 4 590 693.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672 971.00 | 3 672 971.00 | 47 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197 603.00 | 18 197 603.00 | 836 373.00 | |
BZ Autres créances | 3 831 170.00 | 3 831 170.00 | 4 973 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 494.00 | 164 494.00 | 95 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 026 037.00 | 940 296.00 | 35 085 740.00 | 5 952 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 325 892.00 | 11 903 568.00 | 61 422 323.00 | 21 154 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 694 829.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -17 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 289 289.00 | -17 302 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 405 539.00 | -17 305 172.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 658 445.00 | 2 200 202.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 658 445.00 | 2 200 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 380 616.00 | 4 964 712.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 558 000.00 | 477 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 441 712.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 444 763.00 | 21 668 090.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789 914.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 418 827.00 | 7 789 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582 393.00 | 1 357 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 572.00 | 2 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 419 720.00 | 60 818 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 422 323.00 | 21 154 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 629 806.00 | 30 818 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 166 925.00 | 4 166 925.00 | ||
FG Production vendue services | 219 273.00 | 219 273.00 | 223 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 198.00 | 4 386 198.00 | 223 889.00 | |
FM Production stockée | 4 590 693.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 920 812.00 | 8 921 372.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 348 626.00 | 699 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 084 942.00 | 605 118.00 | ||
FQ Autres produits | 764.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 332 035.00 | 10 449 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 066 864.00 | 3 227 459.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 569 104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 362 133.00 | 6 028 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 967.00 | 414 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 491 013.00 | 3 151 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 544 269.00 | 1 513 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 203 012.00 | 220 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940 296.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 600 966.00 | 5 441 712.00 | ||
GE Autres charges | 253 325.00 | 186 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 229 745.00 | 20 184 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 897 707.00 | -9 734 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 722.00 | |||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 756.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 952 464.00 | -9 734 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 282.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 282.00 | -8 000 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018 892.00 | -432 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 006 317.00 | 10 449 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 295 605.00 | 27 752 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 289 289.00 | -17 302 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 508 292.00 | 9 758 069.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104 603.00 | 3 874 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 636 855.00 | 13 682 959.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 188 453.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 125 453.00 | 10 170 869.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 806 737.00 | 10 816 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 632 230.00 | 37 293 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179 274.00 | 1 176 274.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 466.00 | 185 144.00 | 413 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 076.00 | 1 841 506.00 | 2 047 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 542.00 | 3 203 014.00 | 3 637 556.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 5 100 000.00 | 674 283.00 | 4 425 717.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000 000.00 | 674 283.00 | 7 325 717.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000 000.00 | 674 283.00 | 7 325 717.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 197 603.00 | 18 197 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 606.00 | 23 606.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480 205.00 | 1 480 205.00 | ||
VB T. V. A. | 2 114 581.00 | 2 114 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 800.00 | 185 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 495.00 | 164 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 217 268.00 | 22 193 268.00 | 24 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 418 822.00 | 16 418 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 191.00 | 1 324 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 993.00 | 1 184 993.00 | ||
VW T.V.A. | 2 829 616.00 | 2 829 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 594.00 | 243 594.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 572.00 | 183 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 444 763.00 | 16 444 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 629 801.00 | 38 629 801.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||