ALSTOM APTIS
Dépôt
| Dénomination | ALSTOM APTIS |
| Siren | 799879358 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14722 |
| Numéro de Gestion | 2018B01017 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67980 HANGENBIETEN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 039 871.00 | 25 039 871.00 | 10 586 461.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341 054.00 | 1 341 054.00 | 905 840.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 560 238.00 | 4 560 238.00 | 8 851 418.00 | |
AP Constructions | 68 729.00 | 68 729.00 | 59 090.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 261 536.00 | 12 261 536.00 | 3 721 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 654.00 | 925 654.00 | 671 931.00 | |
AV Immobilisations en cours | 969 307.00 | 969 307.00 | 1 516 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 190 393.00 | 45 166 393.00 | 24 000.00 | 26 336 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 806 970.00 | 973 668.00 | 9 833 302.00 | 4 628 807.00 |
BN En cours de production de biens | 28 090 958.00 | 28 090 958.00 | 4 590 693.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 685.00 | 23 685.00 | 3 672 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 527 759.00 | 7 527 759.00 | 18 197 603.00 | |
BZ Autres créances | 6 940 547.00 | 6 940 547.00 | 3 831 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 065.00 | 141 065.00 | 164 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 530 987.00 | 973 668.00 | 52 557 319.00 | 35 085 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 721 380.00 | 46 140 061.00 | 52 581 319.00 | 61 422 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 450 892.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 694 829.00 | 8 694 829.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 289 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 932 573.00 | -10 289 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | -71 527 033.00 | 2 405 539.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 708 475.00 | 2 658 445.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 708 475.00 | 2 658 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 405 425.00 | 12 380 616.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 626 678.00 | 558 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 032 103.00 | 12 938 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 771.00 | 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 636 375.00 | 16 444 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 007 769.00 | 4 789 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 508 162.00 | 16 418 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 277.00 | 5 582 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 546.00 | 183 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 367 770.00 | 43 419 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 581 319.00 | 61 422 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 909 110.00 | 38 629 806.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 771.00 | 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 310 633.00 | 310 633.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 503 860.00 | 634 115.00 | 11 137 976.00 | 4 166 925.00 |
FG Production vendue services | 314 926.00 | 314 926.00 | 219 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 129 419.00 | 634 115.00 | 11 763 535.00 | 4 386 198.00 |
FM Production stockée | 23 500 265.00 | 4 590 693.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 646 124.00 | 10 920 812.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 999.00 | 10 348 626.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 542 689.00 | 3 084 942.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 456 624.00 | 33 332 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 914 035.00 | 16 066 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 237 866.00 | -5 569 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 407 653.00 | 10 362 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 267.00 | 336 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 399 772.00 | 7 491 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 811 511.00 | 3 544 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 172 365.00 | 3 203 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 371.00 | 940 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 838 117.00 | 8 600 966.00 | ||
GE Autres charges | 152 557.00 | 253 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 864 782.00 | 45 229 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 408 158.00 | -11 897 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 070.00 | 84 722.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 152 070.00 | 84 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 070.00 | -84 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 560 228.00 | -11 982 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 094.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 094.00 | 674 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 249.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 753 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 780 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 589 236.00 | 674 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 216 893.00 | -1 018 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 647 718.00 | 34 006 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 580 291.00 | 44 295 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 932 573.00 | -10 289 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 188 453.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170 869.00 | 4 618 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916 533.00 | 3 308 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 299 855.00 | 7 927 437.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 851 419.00 | 25 039 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 851 419.00 | 36 898.00 | 5 901 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 225 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 898.00 | 45 190 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 601 991.00 | 2 061 415.00 | 17 376 465.00 | 25 039 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 610.00 | 364 876.00 | 9 648.00 | 768 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 672.00 | 2 746 074.00 | 4 793 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 063 272.00 | 5 172 365.00 | 17 386 113.00 | 30 602 454.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 453 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 579 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 938 617.00 | 27 550 795.00 | 2 457 300.00 | 38 032 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 132 456.00 | 5 132 456.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 900 000.00 | 6 531 483.00 | 9 431 483.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 38 897 929.00 | 973 668.00 | 37 924 261.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 527 759.00 | 7 527 759.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 005.00 | 43 005.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697 098.00 | 1 246 206.00 | 1 450 892.00 | |
VB T. V. A. | 3 039 671.00 | 3 039 671.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 286.00 | 1 142 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 066.00 | 141 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 633 372.00 | 13 158 480.00 | 1 474 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 771.00 | 1 879.00 | 1 450 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 508 162.00 | 23 508 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 747.00 | 1 557 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 247.00 | 1 227 247.00 | ||
VW T.V.A. | 603 454.00 | 603 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 829.00 | 195 829.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 546.00 | 1 725 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 636 375.00 | 37 636 375.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 452 871.00 | 452 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 360 003.00 | 66 909 111.00 | 1 450 892.00 | |