PHALSDIS
Dépôt
| Dénomination | PHALSDIS |
| Siren | 800332520 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5240 |
| Numéro de Gestion | 2014B00182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 PHALSBOURG |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 946.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 773 427.00 | 773 427.00 | 773 427.00 | |
AN Terrains | 36 400.00 | 36 400.00 | 36 400.00 | |
AP Constructions | 2 367 154.00 | 327 580.00 | 2 039 574.00 | 2 013 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 998.00 | 185 376.00 | 473 622.00 | 503 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 032.00 | 151 289.00 | 344 743.00 | 379 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 371.00 | 36 371.00 | 33 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | 1 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 374 817.00 | 665 191.00 | 3 709 626.00 | 3 745 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | 3 043.00 | 2 354.00 | |
BT Marchandises | 601 320.00 | 601 320.00 | 594 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 165.00 | 734.00 | 125 430.00 | 222 990.00 |
BZ Autres créances | 325 649.00 | 325 649.00 | 355 574.00 | |
CF Disponibilités | 400 933.00 | 400 933.00 | 370 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 928.00 | 88 928.00 | 47 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 546 037.00 | 734.00 | 1 545 302.00 | 1 593 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 853.00 | 665 925.00 | 5 254 928.00 | 5 338 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 418.00 | 1 553.00 | ||
DG Autres réserves | 29 490.00 | 29 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 974.00 | 865.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 886.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 181.00 | 14 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 940 948.00 | 917 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 702.00 | 118 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 423.00 | 3 012 143.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 575.00 | 24.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 222.00 | 1 090 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | 89 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 920.00 | 61 836.00 | ||
EA Autres dettes | 36 041.00 | 47 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 298 180.00 | 4 420 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 928.00 | 5 338 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 755.00 | 4 403 827.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 1 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 804 724.00 | 13 804 724.00 | 12 123 220.00 | |
FD Production vendue biens | 973.00 | 973.00 | ||
FG Production vendue services | 158 019.00 | 158 019.00 | 197 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 963 716.00 | 13 963 716.00 | 12 320 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 949.00 | 64 961.00 | ||
FQ Autres produits | 90 953.00 | 78 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 057 618.00 | 12 464 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 503 186.00 | 10 164 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 557.00 | -45 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 458.00 | 20 712.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -689.00 | -1 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 980 867.00 | 1 942 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 683.00 | 66 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 958.00 | 75 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 388.00 | 16 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 409.00 | 207 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 610.00 | 533.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 800.00 | |||
GE Autres charges | 7 577.00 | 6 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 025 690.00 | 12 453 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 928.00 | 10 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 536.00 | 12 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 536.00 | 12 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 373.00 | -12 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 555.00 | -1 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939.00 | 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 1 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 064.00 | 4 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 4 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -3 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207.00 | -5 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060 057.00 | 12 465 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 041 083.00 | 12 464 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 974.00 | 865.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | 64 605.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 873.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 743.00 | 472 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 441.00 | 2 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 057.00 | 475 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 873.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 432.00 | 3 558 584.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 432.00 | 4 374 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 836.00 | 281 409.00 | 664 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 782.00 | 281 409.00 | 665 191.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 181.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 056.00 | 2 064.00 | 939.00 | 15 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 564.00 | 610.00 | 440.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 610.00 | 440.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 619.00 | 18 474.00 | 1 379.00 | 31 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 410.00 | 440.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 064.00 | 939.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 284.00 | 125 284.00 | ||
VB T. V. A. | 128 857.00 | 128 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 585.00 | 194 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 928.00 | 88 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 729.00 | 540 741.00 | 1 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 818.00 | 16 818.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 222.00 | 1 125 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | ||
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 079.00 | 55 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 015 223.00 | 3 015 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 041.00 | 36 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 755.00 | 4 299 755.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 395.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 134.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||