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kersia

Dépôt

Dénominationkersia
Siren814913869
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt3095
Numéro de Gestion2017B00027
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35800 Dinard
2020 2019 2018 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 376 147.00 97 146.00 279 001.00 130 871.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 124 500.00 38 054.00 86 446.00 111 346.00
AT Autres immobilisations corporelles 45 856.00 19 796.00 26 060.00 3 931.00
AX Avances et acomptes 20 400.00
CU Autres participations 273 903 665.00 273 903 665.00 272 403 665.00
BB Créances rattachées à des participations 344 896 489.00 344 896 489.00 119 873 376.00
BH Autres immobilisations financières 2 829.00
BJ TOTAL (I) 619 346 656.00 154 996.00 619 191 660.00 392 546 418.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 77 849.00 77 849.00 3 400.00
BX Clients et comptes rattachés 5 185 569.00 334 069.00 4 851 500.00 2 841 403.00
BZ Autres créances 40 385 003.00 40 385 003.00 35 148 884.00
CD Valeurs mobilières de placement 500 000.00
CF Disponibilités 2 078 696.00 2 078 696.00 216 727.00
CH Charges constatées d’avance 440 826.00 440 826.00 248 128.00
CJ TOTAL (II) 48 167 942.00 334 069.00 47 833 873.00 38 958 541.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 5 481 153.00 5 481 153.00 1 877 442.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 397 551.00 397 551.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 673 393 303.00 489 065.00 672 904 238.00 433 382 401.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 105 629 575.00 69 814 928.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 124 634 454.00 4 755 367.00
DH Report à nouveau -13 480 295.00 -21 641 368.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 437 918.00 8 161 072.00
DK Provisions réglementées 166 899.00 59 819.00
DL TOTAL (I) 204 512 715.00 61 149 818.00
DP Provisions pour risques 397 551.00
DQ Provisions pour charges 9 310.00 2 619.00
DR TOTAL (IV) 406 861.00 2 619.00
DS Emprunts obligataires convertibles 128 558 636.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 454 241 922.00 241 121 838.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 534 546.00 733 518.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 794 590.00 1 087 418.00
EA Autres dettes 3 068 870.00 725 358.00
EC TOTAL (IV) 467 639 928.00 372 226 768.00
ED (V) 344 733.00 3 196.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 672 904 238.00 433 382 401.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 167 744.00 4 780 209.00 6 947 953.00 6 082 728.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 167 744.00 4 780 209.00 6 947 953.00 6 082 728.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 536 394.00 1 741 685.00
FQ Autres produits 184.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 484 531.00 7 824 413.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 264.00 100.00
FW Autres achats et charges externes 16 486 827.00 4 282 295.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 92 025.00 56 328.00
FY Salaires et traitements 3 496 169.00 2 802 025.00
FZ Charges sociales 1 469 860.00 919 983.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 890 613.00 516 004.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 185 610.00 148 459.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 310.00
GE Autres charges 32 511.00 69 012.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 664 189.00 8 794 206.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -9 179 659.00 -969 793.00
GJ Produits financiers de participations 9 891 844.00 21 120 988.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8 225 716.00 5 272 769.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 129.00
GN Différences positives de change 19 683.00 1 826.00
GP Total des produits financiers (V) 18 137 242.00 26 395 711.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 649 041.00 20 176 726.00
GS Différences négatives de change 15 383.00 143.00
GU Total des charges financières (VI) 23 061 975.00 20 176 869.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 924 733.00 6 218 842.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -14 104 392.00 5 249 049.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 360.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 42 100.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 478.00 12 288.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 478.00 65 748.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 114.00 63 440.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 168 911.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 116 558.00 44 169.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 118 671.00 1 276 521.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -109 194.00 -1 210 774.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 775 668.00 -4 122 797.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 631 250.00 34 285 872.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 46 069 168.00 26 124 800.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -12 437 918.00 8 161 072.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 943.00 215 204.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 160 955.00 29 801.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 392 279 870.00 226 523 113.00
0G ACQUISITIONS Total Général 392 601 768.00 226 768 118.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 376 147.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 400.00 170 356.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 829.00 618 800 154.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 229.00 619 346 656.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 072.00 67 074.00 97 146.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 278.00 32 572.00 57 850.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 55 350.00 99 646.00 154 996.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 166 899.00
3Z Total Provisions réglementées 59 819.00 116 558.00 9 478.00 166 899.00
4T Provisions pour perte de change 397 551.00
5V Autres provisions pour risques et charges 9 310.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 619.00 406 861.00 2 619.00 406 861.00
6T Sur comptes clients 148 459.00 185 610.00 334 069.00
7B Total Provisions pour dépréciation 148 459.00 185 610.00 334 069.00
7C TOTAL GENERAL 210 897.00 709 029.00 12 097.00 907 829.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 194 920.00 2 619.00
UG ‐ Financières 397 551.00
UJ ‐ Exceptionnelles 116 558.00 9 478.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 344 896 489.00 3 168 481.00 341 728 008.00
UX Autres créances clients 5 185 569.00 5 185 569.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 367.00 4 367.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 196 770.00 4 196 770.00
VB T. V. A. 904 908.00 904 908.00
VP Divers 28 222.00 28 222.00
VC Groupe et associés 35 040 534.00 35 040 534.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 210 202.00 210 202.00
VS Charges constatées d’avance 440 826.00 440 826.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 390 907 886.00 49 179 878.00 341 728 008.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 529.00 13 529.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 454 228 393.00 473 839.00 453 754 554.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 534 546.00 7 534 546.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 842 123.00 1 842 123.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 921 590.00 921 590.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 876.00 30 876.00
VI Groupe et associés 2 971 546.00 2 971 546.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 97 324.00 97 324.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 467 639 928.00 13 885 374.00 453 754 554.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 453 754 554.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 366 623 636.00