PERCALL APS
Dépôt
| Dénomination | PERCALL APS |
| Siren | 823120472 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2702 |
| Numéro de Gestion | 2017B00482 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03700 Bellerive-sur-Allier |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369 398.00 | 614 778.00 | 2 754 619.00 | 2 819 288.00 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | 415 310.00 | 415 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310 515.00 | 5 310 515.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 765.00 | 7 085.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 273 073.00 | 615 544.00 | 8 657 529.00 | 3 284 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | 1 150.00 | 3 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 060.00 | 8 667.00 | 2 018 393.00 | 2 427 175.00 |
BZ Autres créances | 7 089 807.00 | 7 089 807.00 | 1 770 202.00 | |
CF Disponibilités | 2 685 004.00 | 2 685 004.00 | 2 666 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | 1 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 807 496.00 | 8 667.00 | 11 798 829.00 | 6 869 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 080 569.00 | 624 210.00 | 20 456 358.00 | 10 153 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 247 924.00 | 1 306 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 247.00 | 941 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 939 171.00 | 2 698 924.00 | ||
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793 960.00 | 2 824 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334 537.00 | 2 884 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 985.00 | 1 540 940.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | |||
EA Autres dettes | 13 347.00 | 25 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 387 188.00 | 7 454 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 456 358.00 | 10 153 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 793 250.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 603 056.00 | 6 830 781.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 306.00 | 6 830 781.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 924.00 | |||
FQ Autres produits | 528 024.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 924 330.00 | 7 171 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652 737.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 282 112.00 | 1 703 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 376.00 | 117 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 973 851.00 | 2 540 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 035 394.00 | 1 107 726.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 624 210.00 | |||
GE Autres charges | 234.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 914.00 | 5 469 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 416.00 | 1 702 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 952.00 | 1 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 868.00 | 6 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 915.00 | -4 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 501.00 | 1 697 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 583.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 746.00 | 506 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 282.00 | 7 173 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 036.00 | 6 231 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 247.00 | 941 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 599.00 | 5 860 624.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 120 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 599.00 | 5 988 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 095 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 273 073.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 778.00 | 614 778.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 544.00 | 615 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 027 060.00 | 2 027 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089 807.00 | 7 089 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 342.00 | 9 121 342.00 | 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 887.00 | 1 398 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 073.00 | 2 357 507.00 | 3 920 238.00 | 1 117 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334 537.00 | 7 334 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 985.00 | 1 037 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 706.00 | 220 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 387 188.00 | 12 349 622.00 | 3 920 238.00 | 1 117 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 870.00 | |||