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PERCALL APS

Dépôt

DénominationPERCALL APS
Siren823120472
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt2702
Numéro de Gestion2017B00482
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03700 Bellerive-sur-Allier
2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 369 398.00 614 778.00 2 754 619.00 2 819 288.00
AH Fonds commercial 415 310.00 415 310.00 415 310.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 310 515.00 5 310 515.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 850.00 765.00 7 085.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 20 000.00 20 000.00
BH Autres immobilisations financières 150 000.00 150 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 9 273 073.00 615 544.00 8 657 529.00 3 284 598.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 150.00 1 150.00 3 150.00
BX Clients et comptes rattachés 2 027 060.00 8 667.00 2 018 393.00 2 427 175.00
BZ Autres créances 7 089 807.00 7 089 807.00 1 770 202.00
CF Disponibilités 2 685 004.00 2 685 004.00 2 666 930.00
CH Charges constatées d’avance 4 475.00 4 475.00 1 670.00
CJ TOTAL (II) 11 807 496.00 8 667.00 11 798 829.00 6 869 129.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 21 080 569.00 624 210.00 20 456 358.00 10 153 728.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 410 000.00 410 000.00
DD Réserve légale (1) 41 000.00 41 000.00
DG Autres réserves 2 247 924.00 1 306 153.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 240 247.00 941 770.00
DL TOTAL (I) 2 939 171.00 2 698 924.00
DN Avances conditionnées 130 000.00
DO TOTAL (II) 130 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 793 960.00 2 824 200.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 207 360.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 334 537.00 2 884 070.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 037 985.00 1 540 940.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 180 000.00
EA Autres dettes 13 347.00 25 595.00
EC TOTAL (IV) 17 387 188.00 7 454 805.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 456 358.00 10 153 728.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 793 250.00
FD Production vendue biens 5 603 056.00 6 830 781.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 396 306.00 6 830 781.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 340 924.00
FQ Autres produits 528 024.00 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 924 330.00 7 171 718.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 652 737.00
FW Autres achats et charges externes 1 282 112.00 1 703 683.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 116 376.00 117 139.00
FY Salaires et traitements 2 973 851.00 2 540 925.00
FZ Charges sociales 1 035 394.00 1 107 726.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 624 210.00
GE Autres charges 234.00 15.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 684 914.00 5 469 488.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 239 416.00 1 702 230.00
GP Total des produits financiers (V) 44 952.00 1 932.00
GU Total des charges financières (VI) 97 868.00 6 484.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -52 915.00 -4 553.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 186 501.00 1 697 677.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 249 583.00
HK Impôts sur les bénéfices -53 746.00 506 324.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 969 282.00 7 173 650.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 729 036.00 6 231 879.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 240 247.00 941 770.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 234 599.00 5 860 624.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 850.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 000.00 120 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 284 599.00 5 988 474.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 095 223.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 850.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 170 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 273 073.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 614 778.00 614 778.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 765.00 765.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 615 544.00 615 544.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 150 000.00 150 000.00
UX Autres créances clients 2 027 060.00 2 027 060.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 089 807.00 7 089 807.00
VS Charges constatées d’avance 4 475.00 4 475.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 271 342.00 9 121 342.00 150 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 398 887.00 1 398 887.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 395 073.00 2 357 507.00 3 920 238.00 1 117 328.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 334 537.00 7 334 537.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 037 985.00 1 037 985.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 220 706.00 220 706.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 387 188.00 12 349 622.00 3 920 238.00 1 117 328.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 103 870.00