MALOWENN
Dépôt
| Dénomination | MALOWENN |
| Siren | 834300444 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6616 |
| Numéro de Gestion | 2018B00004 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 937 750.00 | 300 000.00 | 2 637 750.00 | 2 746 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178.00 | 178.00 | 150 275.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 308 005.00 | 308 005.00 | 8 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | 2 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 248 533.00 | 300 000.00 | 2 948 533.00 | 2 907 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | |||
BZ Autres créances | 35 625.00 | 35 625.00 | 44 092.00 | |
CF Disponibilités | 309 603.00 | 309 603.00 | 271 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 345 228.00 | 345 228.00 | 317 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 762.00 | 300 000.00 | 3 293 762.00 | 3 225 259.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | |||
DG Autres réserves | 106 289.00 | |||
DH Report à nouveau | -39 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 708.00 | 153 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 696.00 | 9 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 477 373.00 | 228 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 464.00 | 2 362 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 664.00 | 601 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 7 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 25 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 816 388.00 | 2 996 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 762.00 | 3 225 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 817.00 | 273 502.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 200.00 | 19 200.00 | 19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | 19 200.00 | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 134.00 | 11 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | |||
GE Autres charges | -125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 454.00 | 11 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 745.00 | 7 704.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 273 033.00 | 489 001.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 273 034.00 | 489 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 535.00 | 43 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 535.00 | 343 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 231 499.00 | 145 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 244.00 | 152 712.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 369.00 | 9 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 369.00 | -9 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 834.00 | -10 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 233.00 | 508 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 525.00 | 354 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 708.00 | 153 585.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 821.00 | -50 097.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 178.00 | 178.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 114.00 | 28 114.00 | ||
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 403.00 | 38 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 465.00 | 210 085.00 | 821 976.00 | 1 150 404.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 706.00 | 247 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | ||
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 373 958.00 | 78 472.00 | 295 486.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 389.00 | 300 817.00 | 1 069 682.00 | 1 445 890.00 |