BAYA
Dépôt
| Dénomination | BAYA |
| Siren | 837680990 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1010 |
| Numéro de Gestion | 2018B00142 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | 5 904.00 | 9 056.00 | 11 094.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 4 211.00 | 29 088.00 | 29 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 1 259.00 | 9 502.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 696.00 | 40 432.00 | 228 265.00 | 219 237.00 |
AX Avances et acomptes | 15 771.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 327 916.00 | 51 805.00 | 276 111.00 | 277 181.00 |
BT Marchandises | 3 393 833.00 | 3 393 833.00 | 3 728 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 001.00 | 10 114.00 | 96 886.00 | 67 646.00 |
BZ Autres créances | 1 213 724.00 | 1 213 724.00 | 2 282 901.00 | |
CF Disponibilités | 77 675.00 | 77 675.00 | 44 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 252.00 | 53 252.00 | 36 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 845 485.00 | 10 114.00 | 4 835 370.00 | 6 160 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 401.00 | 61 920.00 | 5 111 481.00 | 6 437 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 391 729.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 200.00 | 392 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 530.00 | 402 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 122.00 | 779 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 980.00 | 302 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 522.00 | 3 740 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 793.00 | 1 190 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 21 062.00 | ||
EA Autres dettes | 7 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 859 952.00 | 6 034 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 481.00 | 6 437 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 952.00 | 6 034 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 763.00 | 761 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 407 139.00 | 38 407 139.00 | 17 228 573.00 | |
FG Production vendue services | 3 792 322.00 | 3 792 322.00 | 2 098 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 199 461.00 | 42 199 461.00 | 19 327 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 427.00 | 163 761.00 | ||
FQ Autres produits | 36 108.00 | 41 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 482 996.00 | 19 532 643.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 870 239.00 | 20 017 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 334 994.00 | -3 728 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 296.00 | 27 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 956 957.00 | 1 295 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 478 221.00 | 157 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 184 021.00 | 1 508 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 098 245.00 | 550 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 701.00 | 9 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 619.00 | 5 694.00 | ||
GE Autres charges | 60 908.00 | 6 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 114 201.00 | 19 849 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -631 205.00 | -316 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 342.00 | 1 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 342.00 | 1 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 162.00 | -1 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -632 367.00 | -317 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 000.00 | 884 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 161.00 | 884 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 552.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 627.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 534.00 | 884 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 634.00 | 173 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 976 337.00 | 20 416 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 127 536.00 | 20 023 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 200.00 | 392 729.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 229.00 | 163 761.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 844.00 | 1 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 2 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 585.00 | 54 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 285.00 | 57 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | 312 756.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 771.00 | 327 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 4 298.00 | 5 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 38 403.00 | 45 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 42 701.00 | 51 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 694.00 | 10 114.00 | 5 694.00 | 10 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | 10 114.00 | 5 694.00 | 10 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 694.00 | 10 114.00 | 5 694.00 | 10 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 114.00 | 3 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 735.00 | 13 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 266.00 | 93 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 029.00 | 68 029.00 | ||
VB T. V. A. | 172 512.00 | 172 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 716.00 | 965 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 252.00 | 53 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 176.00 | 1 373 976.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 763.00 | 366 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 522.00 | 3 125 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 565.00 | 390 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 482.00 | 310 482.00 | ||
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 701.00 | 344 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 303 980.00 | 303 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 952.00 | 4 859 952.00 | ||