BAYA
Dépôt
| Dénomination | BAYA |
| Siren | 837680990 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1179 |
| Numéro de Gestion | 2018B00142 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | 10 891.00 | 4 069.00 | 9 056.00 |
AP Constructions | 36 251.00 | 8 537.00 | 27 714.00 | 29 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 632.00 | 5 212.00 | 25 420.00 | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 326.00 | 74 714.00 | 195 612.00 | 228 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 369.00 | 99 353.00 | 253 016.00 | 276 111.00 |
BT Marchandises | 3 335 913.00 | 3 335 913.00 | 3 393 833.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | 201.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 116 472.00 | 13 465.00 | 103 007.00 | 96 886.00 |
BZ Autres créances | 1 379 743.00 | 1 379 743.00 | 1 213 724.00 | |
CF Disponibilités | 68 018.00 | 68 018.00 | 77 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 845.00 | 66 845.00 | 53 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 967 190.00 | 13 465.00 | 4 953 726.00 | 4 835 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 560.00 | 112 818.00 | 5 206 742.00 | 5 111 481.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 391 729.00 | 391 729.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 291.00 | -151 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 423 820.00 | 251 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 721.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 721.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 558.00 | 367 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 876.00 | 303 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 964.00 | 3 125 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 895 627.00 | 1 051 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | |||
EA Autres dettes | 20 842.00 | 7 115.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 763 201.00 | 4 859 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 742.00 | 5 111 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 837 235.00 | 36 837 235.00 | 38 407 139.00 | |
FG Production vendue services | 4 270 998.00 | 4 270 998.00 | 3 792 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 108 233.00 | 41 108 233.00 | 42 199 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 994.00 | 247 427.00 | ||
FQ Autres produits | 5 987.00 | 36 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 268 213.00 | 42 482 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 408 262.00 | 34 870 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 920.00 | 334 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 722.00 | 80 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 986 201.00 | 2 956 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 158.00 | 478 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 855 914.00 | 3 184 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 004 410.00 | 1 098 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 548.00 | 42 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 130.00 | 7 619.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 721.00 | |||
GE Autres charges | 47 505.00 | 60 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 949 491.00 | 43 114 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 722.00 | -631 205.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 015.00 | 3 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 015.00 | 3 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 015.00 | -1 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 707.00 | -632 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | 161.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 491 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 552.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 627.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 456 534.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 036.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 706.00 | -24 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 269 539.00 | 42 976 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 097 249.00 | 43 127 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 291.00 | -151 200.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 215.00 | 244 229.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 882.00 | 1 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 756.00 | 25 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 916.00 | 25 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 337 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424.00 | 352 369.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 4 987.00 | 10 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 901.00 | 43 985.00 | 1 424.00 | 88 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 805.00 | 48 972.00 | 1 424.00 | 99 353.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 721.00 | 19 721.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 114.00 | 13 465.00 | 10 114.00 | 13 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 114.00 | 13 465.00 | 10 114.00 | 13 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 114.00 | 33 185.00 | 10 114.00 | 33 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 465.00 | 8 779.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 721.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 056.00 | 110 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
VB T. V. A. | 162 148.00 | 162 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 226.00 | 1 202 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 845.00 | 66 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 259.00 | 1 563 059.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 428.00 | 895 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 130.00 | 130.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 964.00 | 2 338 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 126.00 | 364 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 058.00 | 237 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | ||
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 874.00 | 264 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 876.00 | 306 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 842.00 | 20 842.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 201.00 | 4 463 201.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||