STLG RECYCLAGE
Dépôt
| Dénomination | STLG RECYCLAGE |
| Siren | 838924645 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11843 |
| Numéro de Gestion | 2018B00785 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77130 Montereau-Fault-Yonne |
2021
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 8 849 000.00 | 8 849 000.00 | 8 849 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 978.00 | 93 829.00 | 345 149.00 | 319 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 162.00 | 48 488.00 | 625 674.00 | 92 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 159.00 | 52 159.00 | ||
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 735.00 | 171 735.00 | 530 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 187 036.00 | 142 318.00 | 10 044 718.00 | 9 792 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 914.00 | 19 914.00 | 12 004.00 | |
BT Marchandises | 4 951 365.00 | 4 951 365.00 | 3 080 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 134.00 | 120 134.00 | 16 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 796.00 | 3 457 796.00 | 1 433 165.00 | |
BZ Autres créances | 2 704 718.00 | 2 704 718.00 | 2 392 280.00 | |
CF Disponibilités | 323 235.00 | 323 235.00 | 138 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 514.00 | 37 514.00 | 225 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 614 678.00 | 11 614 678.00 | 7 298 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 801 714.00 | 142 318.00 | 21 659 396.00 | 17 090 158.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 482 552.00 | 9 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 160.00 | 157 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 942 576.00 | 9 157 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 379.00 | 347 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 482 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 249.00 | 5 902 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 804 955.00 | 1 164 187.00 | ||
EA Autres dettes | 2 073 218.00 | 35 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 716 819.00 | 7 932 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 659 396.00 | 17 090 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 002 170.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589 691.00 | 347 614.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 18 622 608.00 | 18 622 608.00 | 22 320 492.00 | |
FG Production vendue services | 361 515.00 | 361 515.00 | 36 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 984 124.00 | 18 984 124.00 | 22 356 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 873 967.00 | 82 481.00 | ||
FQ Autres produits | 456.00 | 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 858 548.00 | 22 440 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 871 322.00 | -3 080 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 819 536.00 | 18 370 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 909.00 | -12 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 673 700.00 | 4 104 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 174.00 | 63 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 839 204.00 | 1 631 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 619 823.00 | 580 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 655.00 | 42 662.00 | ||
GE Autres charges | 561.00 | 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 357 425.00 | 22 231 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 122.00 | 208 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 832.00 | 12 558.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 994.00 | 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 827.00 | 12 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 267.00 | 13 734.00 | ||
GS Différences négatives de change | 561.00 | 3 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 829.00 | 17 542.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 001.00 | -4 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 121.00 | 204 213.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 410.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 756.00 | 5 026.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 756.00 | 5 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 654.00 | -5 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 615.00 | 41 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 786.00 | 22 452 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 644 626.00 | 22 295 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 160.00 | 157 281.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 032.00 | 12 579.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 218.00 | 711 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 576.00 | 171 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 834 795.00 | 882 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530 576.00 | 172 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 576.00 | 10 187 036.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 662.00 | 99 655.00 | 142 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 662.00 | 99 655.00 | 142 318.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 171 735.00 | 171 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 457 796.00 | 3 457 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 718.00 | 2 704 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 514.00 | 37 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 764.00 | 6 200 028.00 | 172 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 691.00 | 589 691.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 687.00 | 536 038.00 | 714 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 249.00 | 6 998 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 955.00 | 804 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 218.00 | 2 073 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 716 819.00 | 11 002 170.00 | 714 649.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -484 687.00 | |||