STLG RECYCLAGE
Dépôt
| Dénomination | STLG RECYCLAGE |
| Siren | 838924645 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13634 |
| Numéro de Gestion | 2018B00785 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 8 849 000.00 | 8 849 000.00 | 8 849 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 878.00 | 161 479.00 | 281 399.00 | 345 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 877.00 | 116 583.00 | 1 018 293.00 | 625 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 159.00 | 52 159.00 | 52 159.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 306 249.00 | 306 249.00 | 171 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 785 164.00 | 278 062.00 | 10 507 101.00 | 10 044 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | 9 174.00 | 19 914.00 | |
BT Marchandises | 7 246 848.00 | 7 246 848.00 | 4 951 365.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 691.00 | 526 691.00 | 120 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385 140.00 | 5 385 140.00 | 3 457 796.00 | |
BZ Autres créances | 2 063 162.00 | 2 063 162.00 | 2 704 718.00 | |
CF Disponibilités | 1 167 382.00 | 1 167 382.00 | 323 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 091.00 | 48 091.00 | 37 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 446 492.00 | 16 446 492.00 | 11 614 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 231 656.00 | 278 062.00 | 26 953 593.00 | 21 659 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | 9 482 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 472.00 | 7 864.00 | ||
DG Autres réserves | 429 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 203.00 | 452 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 283 228.00 | 9 942 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 677.00 | 1 840 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 831.00 | 6 998 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 929 396.00 | 804 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 000.00 | |||
EA Autres dettes | 3 784 442.00 | 2 073 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 670 365.00 | 11 716 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 953 593.00 | 21 659 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 608 171.00 | 11 002 170.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 028.00 | 589 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 299 549.00 | 22 299 549.00 | 18 622 608.00 | |
FG Production vendue services | 336 592.00 | 336 592.00 | 361 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 636 142.00 | 22 636 142.00 | 18 984 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 732.00 | 873 967.00 | ||
FQ Autres produits | 1 201.00 | 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 738 076.00 | 19 858 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 295 483.00 | -1 871 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 611 898.00 | 12 819 536.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 740.00 | -7 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 624 991.00 | 5 673 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 064.00 | 184 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 622 880.00 | 1 839 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 582 797.00 | 619 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 681.00 | 99 655.00 | ||
GE Autres charges | 2 721.00 | 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 497 292.00 | 19 357 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 240 783.00 | 501 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 209.00 | 18 832.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 209.00 | 20 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 631.00 | 43 267.00 | ||
GS Différences négatives de change | 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 631.00 | 43 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 422.00 | -23 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 235 361.00 | 478 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 654.00 | 4 351.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 058.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 154.00 | 217 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 757.00 | 42 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 237.00 | 42 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 916.00 | 174 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 384 074.00 | 200 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 439.00 | 20 096 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 460 235.00 | 19 644 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 203.00 | 452 160.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 909.00 | 28 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 300.00 | 973 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 735.00 | 1 027 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187 036.00 | 2 001 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 300.00 | 1 629 914.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 893 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 893 658.00 | 306 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402 958.00 | 10 785 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 318.00 | 152 681.00 | 16 936.00 | 278 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 318.00 | 152 681.00 | 16 936.00 | 278 062.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 306 249.00 | 306 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 063 162.00 | 2 063 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385 140.00 | 5 385 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 091.00 | 48 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802 644.00 | 7 802 644.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 028.00 | 82 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204 649.00 | 142 455.00 | 3 062 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 831.00 | 5 313 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 396.00 | 929 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 000.00 | 356 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784 442.00 | 3 784 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 670 365.00 | 10 608 171.00 | 3 062 193.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 038.00 | |||