TEREOS OPERATIONS
Dépôt
| Dénomination | TEREOS OPERATIONS |
| Siren | 839642295 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4834 |
| Numéro de Gestion | 2018B00213 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BF Prêts | 9 166.00 | 9 166.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 166.00 | 9 166.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 705 073.00 | 11 705 073.00 | 7 291 706.00 | |
BZ Autres créances | 13 681 322.00 | 13 681 322.00 | 246 163.00 | |
CF Disponibilités | 48 794.00 | 48 794.00 | 2 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | 7 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 444 702.00 | 25 444 702.00 | 7 547 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 453 868.00 | 25 453 868.00 | 7 547 735.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | |||
DG Autres réserves | 43 696.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 639.00 | 45 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 357 635.00 | 55 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 655 325.00 | 1 501 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 655 325.00 | 1 501 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 282.00 | 1 399 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 143 597.00 | 2 397 406.00 | ||
EA Autres dettes | 10 242 027.00 | 2 193 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 440 907.00 | 5 990 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 453 868.00 | 7 547 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 968 286.00 | 567 855.00 | 19 536 141.00 | 4 380 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 968 286.00 | 567 855.00 | 19 536 141.00 | 4 380 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 628.00 | 92 451.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 153 769.00 | 4 472 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 461 248.00 | 1 330 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 284.00 | 96 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 014 554.00 | 2 031 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 605 164.00 | 890 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 738.00 | 16 510.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 388 007.00 | 4 365 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 765 762.00 | 107 350.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 397.00 | |||
GN Différences positives de change | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 478.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 954.00 | 16 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 174 988.00 | 16 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 509.00 | -16 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 252.00 | 90 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 463.00 | 130 378.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 463.00 | 130 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 856.00 | 130 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 856.00 | 130 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 318.00 | 18 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 902.00 | 26 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 752 712.00 | 4 603 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 451 072.00 | 4 557 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 639.00 | 45 996.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 856.00 | 80 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | 9 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 9 167.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 835 101.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 820 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 501 676.00 | 2 845 659.00 | 692 010.00 | 3 655 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 676.00 | 2 845 659.00 | 692 010.00 | 3 655 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 738.00 | 30 773.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 586 464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 167.00 | 9 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 705 074.00 | 11 705 074.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
VB T. V. A. | 704 163.00 | 704 163.00 | ||
VP Divers | 56 296.00 | 56 296.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 321 834.00 | 12 321 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 554.00 | 584 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 403 393.00 | 25 403 393.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 282.00 | 5 055 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092 195.00 | 3 092 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 058.00 | 1 472 058.00 | ||
VW T.V.A. | 1 297 989.00 | 1 297 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 355.00 | 281 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 242 028.00 | 170 902.00 | 10 071 126.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 440 907.00 | 11 369 782.00 | 10 071 126.00 | |