HERTUS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | HERTUS GROUPE |
| Siren | 840356026 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 613 |
| Numéro de Gestion | 2018B00333 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Champniers |
2021
2020 2020 2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | 117 000.00 | |
BZ Autres créances | 178 119.00 | 178 119.00 | 48 638.00 | |
CF Disponibilités | 63 505.00 | 63 505.00 | 183 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 255 309.00 | 255 309.00 | 349 568.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 747.00 | 20 747.00 | 24 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 462.00 | 3 406 462.00 | 3 504 871.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 900.00 | -105 135.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135 354.00 | 69 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 365 118.00 | 1 249 138.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 313.00 | 32 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 313.00 | 32 156.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 120.00 | 1 708 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 24 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 714.00 | 69 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 977 031.00 | 2 223 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 462.00 | 3 504 871.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -73 364.00 | 361 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 510 000.00 | 510 000.00 | 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | 510 000.00 | 510 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 731.00 | 9 591.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 518 732.00 | 519 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 244.00 | 215 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 3 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 731.00 | 201 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 534.00 | 77 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 149.00 | 4 149.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 538 684.00 | 502 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 952.00 | 16 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 203 473.00 | 30 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203 473.00 | 30 468.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 156.00 | 32 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 092.00 | 51 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 248.00 | 83 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 225.00 | -52 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 272.00 | -35 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 081.00 | 69 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 830.00 | 69 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 072.00 | -69 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 963.00 | 550 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 063.00 | 655 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 900.00 | -105 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 731.00 | 9 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 130 407.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 135 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 272.00 | 66 081.00 | 135 354.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 313.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 156.00 | 32 156.00 | 64 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 429.00 | 98 238.00 | 199 666.00 | |
UG ‐ Financières | 32 156.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 878.00 | 168 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 804.00 | 191 804.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 120.00 | -156 274.00 | 961 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | ||
VW T.V.A. | 13 620.00 | 13 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 031.00 | -73 364.00 | 961 091.00 | 1 089 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 100.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 309.00 | 50 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 781.00 | 156 465.00 | ||
ST Autres comptes | 22 153.00 | 9 374.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 244.00 | 215 840.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | 1 179.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 2 634.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | 3 813.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 995.00 | 105 046.00 | ||