SERVELEC
Dépôt
| Dénomination | SERVELEC |
| Siren | 842687030 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10214 |
| Numéro de Gestion | 2018B01377 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Reyrieux |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 1 511.00 | 3 791.00 | 467.00 |
AH Fonds commercial | 433 460.00 | 61 406.00 | 372 053.00 | 415 399.00 |
AP Constructions | 30 197.00 | 7 868.00 | 22 329.00 | 28 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 391.00 | 8 031.00 | 24 360.00 | 21 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 374.00 | 32 945.00 | 51 428.00 | 39 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 304.00 | 33 304.00 | 32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 619 031.00 | 111 763.00 | 507 267.00 | 538 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 098.00 | 437 098.00 | 331 154.00 | |
BN En cours de production de biens | 311 136.00 | 311 136.00 | 190 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 71 700.00 | 71 700.00 | 181 281.00 | |
BZ Autres créances | 393 592.00 | 393 592.00 | 317 770.00 | |
CF Disponibilités | 39 123.00 | 39 123.00 | 1 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | 35 422.00 | 33 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 074.00 | 1 288 074.00 | 1 062 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 105.00 | 111 763.00 | 1 795 342.00 | 1 600 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -469 475.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 094.00 | -469 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | -594 569.00 | -219 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 515.00 | 1 142 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 749.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 224.00 | 416 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 881.00 | 234 531.00 | ||
EA Autres dettes | 175 541.00 | 26 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 389 911.00 | 1 820 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 342.00 | 1 600 934.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 707 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 841 644.00 | 41 391.00 | 2 883 035.00 | 1 096 695.00 |
FG Production vendue services | 888 983.00 | 888 983.00 | 44 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 628.00 | 41 391.00 | 3 772 019.00 | 1 141 500.00 |
FM Production stockée | 120 695.00 | 76 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 973.00 | 4 238.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 917 691.00 | 1 221 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 356 044.00 | 707 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 943.00 | -139 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 660 121.00 | 300 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 365.00 | 26 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 128.00 | 392 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 924.00 | 114 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 390.00 | 9 966.00 | ||
GE Autres charges | 49 180.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 200 210.00 | 1 412 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -282 519.00 | -190 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 968.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 968.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 297.00 | 4 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 297.00 | 4 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 297.00 | -2 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 816.00 | -193 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 932.00 | 248 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 568.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 346.00 | 18 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 278.00 | 276 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 278.00 | -276 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 691.00 | 1 223 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 785.00 | 1 693 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 094.00 | -469 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 023.00 | 4 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 576.00 | 47 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | 805.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 099.00 | 52 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 031.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | 44 762.00 | 62 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | 38 974.00 | 48 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 027.00 | 83 736.00 | 111 763.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 305.00 | 33 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 700.00 | 71 700.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | ||
VB T. V. A. | 32 033.00 | 32 033.00 | ||
VP Divers | 5 456.00 | 5 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 438.00 | 334 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 423.00 | 35 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 020.00 | 500 715.00 | 33 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 206.00 | 112 642.00 | 687 810.00 | 189 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 224.00 | 297 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 491.00 | 74 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 960.00 | 75 960.00 | ||
VW T.V.A. | 36 293.00 | 36 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 137.00 | 31 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 707 749.00 | 707 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 542.00 | 175 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 912.00 | 1 512 348.00 | 687 810.00 | 189 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 014.00 | |||