RAPSODIE
Dépôt
| Dénomination | RAPSODIE |
| Siren | 848674198 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/005801 |
| Numéro de Gestion | 2019B00186 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 24 665.00 | 5 016.00 | 19 649.00 | |
CU Autres participations | 10 914 022.00 | 10 914 022.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 112 716.00 | 112 716.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 051 403.00 | 5 016.00 | 11 046 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
CF Disponibilités | 242 333.00 | 242 333.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 249 549.00 | 249 549.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 750.00 | 64 750.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 702.00 | 5 016.00 | 11 360 686.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 022 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 320.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 871.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 131 043.00 | |||
DP Provisions pour risques | 92 052.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 052.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 086 052.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 658.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 137 590.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 360 686.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 162.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 960.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 960.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 136 868.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 266.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 134.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 174.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 401 903.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 401 903.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 052.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 485.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 223 537.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 178 365.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 191.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 871.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 871.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 543.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026 737.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051 403.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 026 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 051 403.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 871.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 871.00 | 11 871.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 052.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 052.00 | 92 052.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 923.00 | 103 923.00 | ||
UG ‐ Financières | 92 052.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 871.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 112 716.00 | 112 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 932.00 | 7 217.00 | 112 716.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 086 052.00 | 92 052.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 583.00 | 450 155.00 | 1 714 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 590.00 | 572 162.00 | 1 714 286.00 | 2 851 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 994 000.00 | |||