RAPSODIE
Dépôt
| Dénomination | RAPSODIE |
| Siren | 848674198 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/008135 |
| Numéro de Gestion | 2019B00186 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 24 665.00 | 9 949.00 | 14 716.00 | 19 649.00 |
CU Autres participations | 10 914 022.00 | 10 914 022.00 | 10 914 022.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 215 159.00 | 215 159.00 | 112 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 153 845.00 | 9 949.00 | 11 143 896.00 | 11 046 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | 6 960.00 | |
BZ Autres créances | 261 441.00 | 261 441.00 | ||
CF Disponibilités | 365 856.00 | 365 856.00 | 242 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 635 905.00 | 635 905.00 | 249 549.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 500.00 | 55 500.00 | 64 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 845 250.00 | 9 949.00 | 11 835 301.00 | 11 360 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 022 852.00 | 6 022 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | |||
DG Autres réserves | 91 504.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 540.00 | 96 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 705.00 | 11 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 526 417.00 | 6 131 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 957.00 | 92 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 957.00 | 92 052.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 086 052.00 | 2 086 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 829.00 | 3 021 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 29 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 107 927.00 | 5 137 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 301.00 | 11 360 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 070.00 | 572 162.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 960.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 960.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 020.00 | 136 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 183.00 | 14 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 203.00 | 151 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 203.00 | -70 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 653 592.00 | 401 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 653 592.00 | 401 903.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 905.00 | 92 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 501.00 | 131 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 406.00 | 223 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 404 186.00 | 178 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 983.00 | 108 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 834.00 | 11 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 576.00 | -11 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 850.00 | 482 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 310.00 | 386 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 540.00 | 96 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026 737.00 | 102 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051 403.00 | 102 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 129 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 153 845.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 016.00 | 4 933.00 | 9 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016.00 | 4 933.00 | 9 949.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 871.00 | 12 834.00 | 24 705.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 052.00 | 108 905.00 | 200 957.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 923.00 | 121 739.00 | 225 662.00 | |
UG ‐ Financières | 108 905.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 834.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 215 159.00 | 215 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 654.00 | 41 654.00 | ||
VP Divers | 219 787.00 | 219 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 208.00 | 485 208.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 086 052.00 | 92 052.00 | 1 994 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 829.00 | 446 971.00 | 1 714 286.00 | 428 571.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 285.00 | 201 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 308.00 | 202 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 927.00 | 971 070.00 | 1 714 286.00 | 2 422 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | |||