HOLDING CAULONQUE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CAULONQUE |
| Siren | 849758438 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3568 |
| Numéro de Gestion | 2019B00259 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40140 Soustons |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 318 932.00 | 4 318 932.00 | 4 318 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 318 932.00 | 4 318 932.00 | 4 318 932.00 | |
BZ Autres créances | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
CF Disponibilités | 82 587.00 | 82 587.00 | 300 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 653.00 | 85 653.00 | 300 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 585.00 | 4 404 585.00 | 4 619 075.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | |||
DG Autres réserves | 963 566.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 374.00 | 1 025 066.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 133.00 | 45.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 602 825.00 | 1 640 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 192.00 | 2 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 903.00 | 564 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162.00 | |||
EA Autres dettes | 427 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 801 759.00 | 2 978 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 585.00 | 4 619 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 991.00 | 610 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 490.00 | 8 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 490.00 | 8 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 490.00 | -8 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 046 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 046 272.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 796.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 796.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 796.00 | 1 046 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 286.00 | 1 037 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 088.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 272.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 374.00 | 21 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 374.00 | 1 025 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 932.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 318 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 318 932.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 8 088.00 | 8 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 8 088.00 | 8 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 088.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 192.00 | 335 424.00 | 1 378 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 024.00 | 427 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 759.00 | 768 991.00 | 1 378 660.00 | 654 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 808.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | 6 280.00 | ||
ST Autres comptes | 932.00 | 2 719.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 490.00 | 8 999.00 | ||