HOLDING CAULONQUE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CAULONQUE |
| Siren | 849758438 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4006 |
| Numéro de Gestion | 2019B00259 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40140 Soustons |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 318 932.00 | 423 000.00 | 3 895 932.00 | 4 318 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 932.00 | 423 000.00 | 3 895 932.00 | 4 318 932.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | 15 753.00 | 3 066.00 | |
CF Disponibilités | 81 607.00 | 81 607.00 | 82 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 360.00 | 97 360.00 | 85 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 291.00 | 423 000.00 | 3 993 291.00 | 4 404 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | ||
DG Autres réserves | 918 192.00 | 963 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 954.00 | -45 374.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 221.00 | 8 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 920 867.00 | 1 602 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 768.00 | 2 068 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 473.00 | 303 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 640.00 | ||
EA Autres dettes | 29 244.00 | 427 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 072 425.00 | 2 801 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 291.00 | 4 404 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 738.00 | 768 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 341.00 | 5 490.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 378.00 | 5 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 378.00 | -5 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 760 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 760 621.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 423 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 954.00 | 31 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 451 954.00 | 31 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 308 667.00 | -31 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 289.00 | -37 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 088.00 | 8 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | 8 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | -8 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 621.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 667.00 | 45 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 954.00 | -45 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 932.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 318 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 318 932.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 221.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 133.00 | 8 088.00 | 16 221.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 423 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 000.00 | 423 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 133.00 | 431 088.00 | 439 221.00 | |
UG ‐ Financières | 423 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 088.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | 15 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 753.00 | 15 753.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732 768.00 | 339 081.00 | 1 393 687.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 244.00 | 29 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 425.00 | 378 738.00 | 1 693 687.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 424.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 286.00 | 4 559.00 | ||
ST Autres comptes | 3 055.00 | 932.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 341.00 | 5 490.00 | ||