VILQUIN
Dépôt
| Dénomination | VILQUIN |
| Siren | 906820105 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3968 |
| Numéro de Gestion | 1968B50010 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 975.00 | 147 011.00 | 29 964.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AN Terrains | 756 226.00 | 404 441.00 | 351 785.00 | 359 795.00 |
AP Constructions | 5 678 579.00 | 4 798 479.00 | 880 100.00 | 885 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571 044.00 | 5 408 000.00 | 163 043.00 | 302 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 727.00 | 762 805.00 | 276 922.00 | 249 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 098 333.00 | 2 098 333.00 | 30 383.00 | |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 2 029 370.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | 571.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 391 369.00 | 11 531 219.00 | 3 860 149.00 | 3 862 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 804.00 | 8 003.00 | 490 801.00 | 487 790.00 |
BN En cours de production de biens | 30 212 497.00 | 2 509 517.00 | 27 702 980.00 | 32 068 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477 544.00 | 582 969.00 | 4 894 575.00 | 6 411 663.00 |
BZ Autres créances | 8 306 283.00 | 8 306 283.00 | 1 237 989.00 | |
CF Disponibilités | 5 350 111.00 | 5 350 111.00 | 1 887 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 684.00 | 65 684.00 | 65 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 910 926.00 | 3 100 489.00 | 46 810 437.00 | 42 158 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 302 295.00 | 14 631 708.00 | 50 670 586.00 | 46 021 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 990.00 | 833 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 442 685.00 | 964 253.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738 860.00 | -221 567.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 434.00 | 19 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 922.00 | 132 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 856 894.00 | 2 498 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 997 786.00 | 1 481 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 997 786.00 | 1 481 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 419.00 | 429 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 036.00 | 4 430 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 708.00 | 1 893 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 363.00 | 63 343.00 | ||
EA Autres dettes | 112 921.00 | 114 450.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 293 456.00 | 35 109 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 815 906.00 | 42 041 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 670 586.00 | 46 021 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 046 328.00 | 41 808 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 221 561.00 | 689 465.00 | 1 911 026.00 | 2 047 050.00 |
FG Production vendue services | 23 019 305.00 | 228 143.00 | 23 247 448.00 | 21 925 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 240 867.00 | 917 608.00 | 25 158 475.00 | 23 972 385.00 |
FM Production stockée | -4 014 093.00 | 1 999 405.00 | ||
FN Production immobilisée | 177 950.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 853.00 | 4 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 137 510.00 | 2 432 980.00 | ||
FQ Autres produits | 743 339.00 | 568 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 205 036.00 | 28 978 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 595 372.00 | 4 974 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 593.00 | 161 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 667 609.00 | 15 624 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 337.00 | 483 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 928 263.00 | 3 895 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 358 075.00 | 1 223 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 566.00 | 579 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 934 266.00 | 2 541 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 877.00 | 283 432.00 | ||
GE Autres charges | 175 435.00 | 127 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 622 395.00 | 29 894 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -417 358.00 | -916 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 358 700.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 340.00 | 133 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 388 040.00 | 433 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 611.00 | 4 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 611.00 | 4 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 384 429.00 | 429 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 929.00 | -487 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 050.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 513 580.00 | 22 913.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 142.00 | 666 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903 722.00 | 700 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 370.00 | 2 555.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 315.00 | 359 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142 686.00 | 370 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 761 036.00 | 329 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 753.00 | 63 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 496 800.00 | 30 111 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 757 939.00 | 30 333 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738 860.00 | -221 567.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 668.00 | 101 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 871.00 | 35 014.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 802 752.00 | 2 360 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 984 566.00 | 2 395 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 15 143 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 969 370.00 | 60 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 988 717.00 | 15 391 369.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 417.00 | 10 594.00 | 147 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975 102.00 | 417 972.00 | 19 347.00 | 11 373 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111 519.00 | 428 567.00 | 19 347.00 | 11 520 739.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 62 922.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132 262.00 | 5 146.00 | 74 485.00 | 62 922.00 |
4A Provisions pour litiges | 829 916.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 167 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 580.00 | 226 914.00 | 710 841.00 | 997 786.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
06 aucun libellé | 572.00 | 572.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 228 573.00 | 2 517 520.00 | 2 228 573.00 | 2 517 520.00 |
6T Sur comptes clients | 507 308.00 | 416 745.00 | 341 084.00 | 582 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746 362.00 | 2 934 265.00 | 2 569 657.00 | 3 110 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360 204.00 | 3 166 325.00 | 3 354 983.00 | 4 171 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 993 143.00 | 2 964 842.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 173 316.00 | 390 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 411 891.00 | 411 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 065 654.00 | 5 065 654.00 | ||
VB T. V. A. | 369 260.00 | 369 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 881 549.00 | 64 698.00 | 7 816 851.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 474.00 | 55 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 685.00 | 65 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 849 513.00 | 6 032 662.00 | 7 816 851.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 420.00 | 845 504.00 | 252 916.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854 037.00 | 4 854 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 892.00 | 306 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 404.00 | 304 404.00 | ||
VW T.V.A. | 1 247 044.00 | 1 247 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 369.00 | 244 369.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 364.00 | 1 354 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 921.00 | 112 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 293 456.00 | 32 293 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 815 906.00 | 41 562 990.00 | 252 916.00 | |